中證轉債指數（000832.CSI）今年6月28日收盤於316.79點，9月30日收盤於328.27點，也就是說三季度中證轉債指數上漲3.62%，而同期的滬深300卻下跌-0.29%，可見轉債指數明顯佔優。那麼糾結於目前震盪市或者擔心市場再次回探的小夥伴，是否可以通過佈局可轉債基金來等待市場回暖呢？
在回答這個問題前，司令先來回顧下三季度轉債市場整體情況吧。wind數據顯示，2019年公募基金三季度持有轉債市值約743億元，絕對規模創歷史新高，合計市值達到3109億元。三季度新發行了兩隻可轉債基金，名字叫做交銀可轉債基金和農銀匯理可轉債債券，發行規模分別為6.12億元和3.28億元。有4只可轉債基金三季度規模環比出現明顯增長，以A類份額為例，匯添富可轉債A規模增長13.96億元，中歐可轉債A規模增長12.02億元，長信可轉債A規模增長7.74億元，博時轉債增強A規模增長4.69億元。可見市場對於頭部規模可轉債基金的“追捧”，目前規模最大的是興全可轉債（44.38億元）。
那中證轉債指數三季度整體上漲3.62%，可轉債基金表現如何呢？司令發現跑贏中證轉債指數的一共有32只（多端份額分別計算），其中有15只可轉債基金三季度收益超過5%。基金規模超過1億元且按照收益表現排名，依次是南方希元可轉債債券、天治可轉債增強債券、民生加銀轉債優選、中銀轉債增強債券、中海可轉債債券。
接下去我們來剖析上述5只可轉債基金的持倉情況。
1、南方希元可轉債債券
三季報顯示，股票佔淨比16.95%，債券佔淨比110.84%，現金佔淨比2.17%。前十大股票持倉品種依次是中興通訊、兆易創新、東方財富、聞泰科技、中信證券、欣旺達、長春高新、信維通信、平治信息、邁瑞醫療，可看出明顯的科技股特徵。前五債券持倉品種為光大轉債、國君轉債、蒙電轉債、久立轉2、15國資EB。
2、天治可轉債增強債券
三季報顯示，股票佔淨比0%，債券佔淨比110.55%，現金佔淨比1.34%。前五債券持倉品種為G三峽EB1、光大轉債、海爾轉債、圓通轉債、蘇銀轉債。
3、民生加銀轉債優選
三季報顯示，股票佔淨比12.45%，債券佔淨比82.13%，現金佔淨比3.06%。前十大股票持倉品種依次是山西汾酒、立訊精密、瀘州老窖、長春高新、宋城演藝、五糧液、天順風能、生益科技、滬電股份，可以看出消費、醫藥、科技三者兼有的大市值股特徵。前五債券持倉品種為16鳳凰EB、19國債01、16皖新EB、國貿轉債、長信轉債。
4、中銀轉債增強債券
三季報顯示，股票佔淨比18.39%，債券佔淨比85.57%，現金佔淨比4.33%。前十大股票持倉品種依次是貴州茅臺、雙匯發展、平安銀行、普萊柯、衛寧健康、老百姓、紅旗連鎖、絕味食品、福斯特、生益科技，以消費股為主。前五債券持倉品種為光大轉債、蘇銀轉債、國君轉債、雨虹轉債、參林轉債。
5、中海可轉債債券
三季報顯示，股票佔淨比19.73%，債券佔淨比109.70%，現金佔淨比3.56%。股票持倉品種只有五隻，依次是海通證券、東方財富、中信證券、東方證券、華泰證券，看來比較看好券商股四季度行情。前五債券持倉品種為浙商轉債、國君轉債、長證轉債、曙光轉債、桐昆轉債。
好了，如果還在對於接下去的行情既擔心又害怕錯過的小夥伴，不妨可以考慮可轉債基金。除了以上5只三季度績優可轉債基金以外，文章開頭提到的三季度獲得大幅增持的匯添富可轉換債券、中歐可轉債債券、長信可轉債債券、博時轉債增強債券也可以考慮哦。
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