這家國有金控平臺一邊出售華安證券股權，一邊設立私募股權基金。
2日晚間，上市金控平臺浙江東方表示，將在2020年度通過二級市場擇機處置目前持有的2933.51萬股海康威視股票和7200萬股華安證券股票。與此同時，公司還發布公告稱，擬出資不超過2.7億元人民幣，參與設立私募股權基金。
減持股票市值約15億元
1月2日當天，浙江東方董事會同意2020年度在所持上述股票數量範圍內，依照市場行情和公司實際資金需求情況，通過二級市場擇機處置海康威視2933.51萬股、華安證券7200萬股。而在2019年，浙江東方已實際處置海康威視股票204.5萬股。
截至2019年年底，浙江東方尚持有海康威視2933.51萬股、華安證券7200萬股。值得注意的是，華安證券2019年中報顯示，浙江東方名列公司第十大股東，持股比例為1.99％。
截至2日收盤，海康威視和華安證券的股價分別為33.91元／股和7.27元／股，則浙江東方此次計劃處置的海康威視和華安證券的股票市值分別為9.95億元和5.23億元，合共約15.18億元。
對於此次的減持計劃，浙江東方也給出了自己的原因——缺錢。浙江東方認為，公司根據市場環境、公司經營對資金的需求程度，擇機處置股票類金融資產，有利於公司回籠資金提升資金使用效率，在一定程度上滿足公司戰略推進過程中的資金需求。
浙江東方是浙江省國資委下屬的國有上市金控平臺，主要通過多家金融類子公司、合營公司等分別經營信託、期貨、人身險、基金管理、直接投資、融資租賃、財富管理等業務。“公司一直按照‘外延擴張、內涵提升’的戰略思路積極推進打造一流國有上市金控平臺戰略，也將積極獲取金融牌照資源、努力推動旗下金融子公司增資引戰等各項工作，這均需要大量的資金投入。”浙江東方表示。
2.7億設立股權投資基金
與此同時，經浙江東方董事會審議通過，公司擬出資不超過2.7億元人民幣作為有限合夥人參與設立杭州鴻富股權投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“鴻富基金”）。截至目前，鴻富基金尚未完成基金備案。
據悉，鴻富基金總規模擬不低於6億元，基金運營期為5年（其中投資期3年，退出期2年），經合夥人大會同意可延期2年。該基金將由浙江東方參股的東方嘉富作為合夥企業基金管理人並負責投管執行，嘉富天成作為普通合夥人。
資料顯示，東方嘉富由浙江東方的全資子公司——浙江東方集團產融投資有限公司作為主要發起人（持有東方嘉富49％的股權），成立的一家市場化運作的資產管理公司，管理基金類型主要包括早期基金、PE基金、定增基金、併購基金等。而嘉富天成又是東方嘉富的全資子公司。
此外，除浙江東方擬出資佔比不高於45％、嘉富天成擬出資1％之外，鴻富基金註冊地區政府引導基金或旗下政府出資平臺擬出資15％，省政府產業引導基金擬出資15％-20％，並將積極引入國有企業、母基金、相關行業上市公司及其他優質社會資本。
“鴻富基金的設立有助於公司豐富資管產品線，擴大管理規模，提升市場地位，進一步強化公司資管品牌建設及市場募資能力和產品開發能力。”浙江東方還表示，基金中地方政府、國資金控平臺、產業鏈企業間的有效協同，也將有助於各方充分發揮己方的優勢，在切實服務好地方經濟發展的同時助力公司打造金融服務實體經濟的典範，提升公司社會影響力。
上市公司扎堆設立股權基金
眼下正是新舊交替的時點，上市公司紛紛公告新一年的業務擴張計劃，其中不少公司近期表示擬出資參與／發起設立股權投資基金。僅在2019年12月31日當天，就至少有首創股份、遠望谷、金信諾、康恩貝、沃森生物5家上市公司官宣設立股權基金的消息。
近年來，越來越多的上市公司根據自身戰略需求選擇參與投資設立產業投資基金，通過與外部機構合作，利用專業的投資平臺幫助公司更加有效地篩選、孵化及整合前沿投資項目，同時通過前期對被投資項目進行有效整合，減少後期併購風險，幫助上市公司更快地實現產業轉型升級。此外，參與投資設立產業投資基金，還能通過與其他資金方合作提高上市公司的資金利用效率。
例如，首創股份表示，設立股權基金可豐富公司產業鏈佈局，藉助專業機構力量在公司業務上下游選擇優質標的投資，與公司業務產生協同；遠望谷則坦言，併購基金投資的項目可作為公司併購標的池，提高併購效率，降低投資風險，保護公司及全體股東的利益；金信諾也提到，設立投資基金可提升公司投資能力，提高公司資金使用效率，有利於公司健康持續發展。
中基協官網信息顯示，截至2019年11月底，已備案的私募股權、創業投資基金管理人共計14880家，較上月增加71家； 私募股權投資基金28466只，基金規模8.57萬億元，較上月增加385.99億元，環比增長 0.45％。
此前在2015年，國內股權投資市場爆發式增長；然而到了2016年至2017年，金融去槓桿加速、監管政策收緊，併購重組和再融資大幅受限，及至2018年IPO堰塞湖阻礙了退出通道，國內股權投資步入冬季。如今，隨著IPO審核加快、科創板落地，以及併購重組、定增等政策的不斷寬鬆，股權投資的退出渠道越發通暢，2020年股權投資復甦或許也即將到來。
本文源自券商中國
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