崗位描述：
崗位名稱：
出納
直接上級：
會計室主管
本職工作：
辦理現金收付業務。
工作責任：
（1） 貫徹執行國家有關現金管理制度，按照指定的用途和規定範圍使用現金。
（2） 認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
（3） 嚴格審核各內部獨立核算單位交來的繳款憑單，鑑別現金真偽無誤，當面點清，準確收回各類營業款項。
（4） 嚴格執行庫存現金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵庫或挪用。
（5） 嚴格審核付款憑證和審批手續，及時準確無誤地辦理各種應付款項。
（6） 按規定管理公司本部備用金，辦理下屬單位備用金領用與報銷事項。
（7） 認真編制記賬憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
（8） 建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金日記賬。每日業務終了，必須結出現金日記賬餘額並與庫存現金核對無誤，做到日清月結。定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，如有短缺，責任自負。
（9） 嚴格執行從銀行提取現金的審批程序，金額較巨或認為必要時有權請求加派人員辦理，確保人身和財產安全。
（10） 認真複核員工薪酬表，保證及時正確發放公司總部員工薪酬。
（11） 積極配合其他會計工作。
（12） 掌管保險櫃，保證庫存現金及有價證券等的安全與完整無缺。
（13） 妥善保管有關印章和空白收據。
（14） 積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
（15） 定期向會計室主管述職。
（16） 保守公司秘密。
（17） 做好業務內會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。
（18） 完成會計室主管交辦的其他工作任務。
工作權力
對不符合規定及與公司業務無關的收付有拒絕權。
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