文 | Nial Fuller
譯 | Jerry Ma
在每一筆交易當中，對你來說最難的決定是什麼？如果你說是離場，那麼實在是太正確了。如果你已經交易了很長時間，你就會發現知道這個答案。
在我多年的交易與幫助交易者的過程中，我在交易該如何成功離場方面收穫了很多經驗，並且有了自己的理解。今天我將分享其中一些經驗給你。
首先要搞清楚，交易離場指的是在交易的過程中管理你的止損和利潤目標。這是一個非常難以處理的問題，因為你可能已經知道，在交易過程中這是有多麼的棘手。因此，當你能夠在市場存活下來以後，讓我們一起來看一下我認為什麼是獲取利潤最大化以及損失最小化的最佳離場方法...
為什麼交易離場如此困難？
從心理上上說，人們使得交易離場比交易離場本身所需要的更加複雜。他們變得貪婪，他們不成熟地逃避現實以及退出交易，他們沒有給行情時間去證明，他們沒有交易計劃等等。這些是大多數交易者離場困難的原因。有兩個重要的事情需要了解，以及許多交易者比較難以接受的事情是下面的兩點...
1. 你永遠不要賺錢交易的每一個點。這就意味著，你不要試圖賺取每一筆交易的最後一個點。因此，目標是賺取利潤的大部分，而不是全部部分，因為賺取利潤的全部部分是貪婪的。記住這句諺語：牛市可以賺錢，熊市也可以賺錢，但豬卻會被宰殺。事實的確如此。
2. 有時候你不得不接受損失，因為那是交易的一部分 。很多交易者，尤其是初學者，往往沉浸於避免損失。在他們多次爆倉之前，他們一直這樣做，直到他們最終意識到，他們不得不接受虧損是交易的一部分這個事實，然後才能制定一個合理處理損失的計劃。
同時，你還要去改變一下關於成功離場的觀點。如果你在交易中遭受損失，只要它是你之前定義的1R的風險或者更少，我認為這就是一筆成功的離場。簡而言之，成功的離場並不是情緒主導下的離場，它最終可能是盈利的，也可能是虧損的。
因此，成功的離場是很難的，那麼你將如何去面對它呢？哭泣？放棄？我希望不是！接下來我將幫助你，讓我們一起把這個問題解決掉...
2R離場計劃
我發明了一種2R離場計劃，在我看來，如果你遵循這個方法，它會幫助你在市場中賺到很多錢。讓我們看一下2R離場計劃背後的邏輯和原因，以及它是如何幫助你獲得盈利。
下面是它的原理：
現在你需要注意，以我15年的交易經驗，我已經搞清楚了最好的也是最有可能獲得的平均風險收益比是多少，那就是2R。這是你需要到達的神秘數字目標：2R。現在，我將討論如何在一個較高的時間週期框架當中，利用我的價格行為交易策略結合2R進行離場。
當然，這並不意味著你每次只是獲取2R的利潤，它可以使接近2R或者2R以上都可以，因為從長遠來看，任何少於2R的利潤將會使我們持續盈利變得非常困難。然而，非常接近2R離場是可以的，例如，如果價格行為發生了明顯的改變的時候。但首先，我想讓你瞭解這種離場方式...
下面是簡單的2R離場計劃的4個主要步驟：
1.確定交易的1R風險。不要超過這個數量。
首先，如果你不知道我所說的R或者交易的R值，你需要看一下我之前的文章。快速瀏覽一下，你會發現，交易的R值就是對於這筆交易，你所願意承擔的風險。如果你每筆交易打算承擔100美元的風險，那麼1R就是100美元。然後我們依據風險，可以計算出交易的潛在回報，這就是風險收益比或者叫盈虧比。因此，一筆2R潛在盈虧比的交易，潛在收益是潛在風險的2倍。
其次，在開始每筆交易之前，你可以計算出1R風險是多少。這個我無法幫助你算，因此，不要給我發郵件或者讓我告訴你...你需要自己決定每筆交易你最能接受的損失規模，因為每筆交易都可能虧錢，如果你不理解為什麼，可以讀一下我這篇文章《交易中盈虧的隨機分佈》。
2.決定止損位置和頭寸規模。
計算最安全和最有邏輯的止損位置。記住需要給交易一定的空間去發展，交易行情的發展經常比我們想象中的要長。不要貪婪，也不要把止損設置地太窄，如果你想要賺更多錢的話。因為，如果這樣做，從長期來看，將會導致你虧錢，而不是賺錢。一旦你知道了1R的風險，你就需要計算好頭寸規模。
3.計算2R風險收益水平。
一旦你計算好了1R風險，並且把止損放置在合適的位置，你就可以找到交易中潛在的盈虧比，我的風險收益計算器可以幫我搞定這些。最重要的數字是2R。讓我們來看一下，在關鍵支撐位或阻力位上，2R或者更高的盈虧比是可以實現的。在大多數時候，在明顯的關鍵支撐位或阻力位入場基本上都可以實現。
此外，你還需要覺得是否要把利潤目標定在2R水平，這樣你就可以機械地在2R利潤處離場，還是你想要讓利潤奔跑，嘗試一個3R或更高的收益。我個人的建議是，在明顯的趨勢行情當中，要獲取2R以上的利潤目標。
4.現在，最關鍵的是：一旦你的交易開始之後，不要移動你的止損，除非交易盈利超過2R的利潤。
關於獲取2R的利潤，你可以有兩個決定，這是你必須用自己的勇氣和判斷力的地方（時間久了，你的判斷力會得到提高）。基於當時的市場條件，你要麼是在2R進行離場，要麼把你的止損移動到盈虧平衡點來嘗試獲取3R或更高的利潤。如果你參與的是非常強烈的趨勢行情或者是強烈的突破行情，在這種情況下，你可能要選擇去冒一點風險，賺取更多利潤。
如果你已經達到了3R利潤，這次就要確保你這筆交易一定要賺錢，你可以把你的止損移動到2R來鎖定2R利潤，如果在這個時候還不懂得鎖定自己2R的利潤，那你就是一個傻瓜。
現在，你可能會問，為什麼我在2R的時候把止損移動到盈虧平衡點，而不是在1R的時候就把止損移動到盈虧平衡點？這主要是因為你需要給行情一定的空間去“呼吸”。如果你想要給交易的時間更久一些，你就不得不給它一定的空間，價格經常會發生回調，很有可能在1R的時候，就把你給止損出局了。你會發現，如果你只是為了賺取1R的利潤，那麼從長遠來看，那是不會賺錢的。當你已經抓住了市場價格的大幅移動，那就意味著你只需要有耐心和紀律來完成離場，給市場一定的波動空間，並最終希望行情向你預期的方向發展。
5.虧損了不要垂頭喪氣。
認識到你可能遭受損失，並且你會發現交易過程中有很多次接近2R的時候，價格行情開始回落，最終你止損出局。對此，你不必垂頭喪氣。這種方式是把你的思想盡量最小化，讓市場來為你做決定。如果你存在一種主觀控制你交易的想法，每次錯過利潤都嘆息，你將失去賺取大錢的機會。在情緒中垂頭喪氣，並且最終想其他大多數交易者那樣離場，將會是一個loser。
但是,但是，但是...
我已經無數次聽到過“但是...”，我知道你說的這些...
是的，你需要耐心按照這種方式進行交易，同時你也需要紀律。這不僅僅是變成一個盈利的交易者，也是成為一個專業交易者所必須做的。根據我15年的交易經驗和教學，我領悟到，賺大錢都是通過耐心等待和參與高質量的交易獲取的，而不是一虧損就沮喪然後變得失控。通過抓住大的價格波動才能賺大錢，並且確保你盈利是虧損的2倍。
如果你一個月達到了5R的收益，即使你遭遇了多個1R的損失，最終你也會盈利的。你需要改變的是你的想法，你需要了解到，你並不是時刻都要在市場當中，交易實際上是真正的“少就是多”。當你開始沉浸於日內交易，你就會變得離賭博越來越近，離專業的耐心等待捕捉大機會越來越遠。注意，交易這個行業本身處於鼓勵你交易而設置的，因為你交易的越多，它們賺的越多，但問題是你需要考慮一下，你該如何賺錢，而不是給你的經紀商賺錢。
如果最開始你並沒有多少操作資金，你可以用小的頭寸規模進行交易，不要想著賺取很多錢，甚至是之前說的5R。你需要做的是不斷地用這種方法去持續交易，經歷過無數次沮喪、困惑與瘋狂，並最終能夠達到盈利。
你必須丟掉賺快錢的想法，並且採取一種可以長期交易的方法。正確的專注於你的交易，你將慢慢地會做到一致性。你會發現自己可以做多持續的盈利，即使只是一個1000美金的賬戶，經過一段時間的交易，你也將會成為吸引對沖基金或者私募投資者或者是交易公司或銀行注意的那個人。
大部分散戶，無論是小額賬戶還是大額賬戶，往往很早就遭遇了失敗，那是因為他們太專注於賺快錢，而不是緩慢地按照正確的交易過程去交易他們的賬戶。交易需要耐心和專業的心態，讓你的交易持續2到3個周，然後可能遭受1R的損失。但是，我向你保證，當你在3天或者3個周做到了3R或者2R的收益時，你基本上不需要再擔心1R的問題了，你會為自己的耐心得到回報感到開心，你會對自己未來的交易充滿樂觀，因為你知道了賺錢的正確方法，而不是通過貪婪或運氣賺錢。
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