證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-026
債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉債
順豐控股股份有限公司
關於2020年度使用自有資金購買理財產品的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年3月23日，順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“順豐控股”）召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關於2020年度使用自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（含控股子公司）使用不超過人民幣150億元的自有資金購買理財產品，在此額度範圍內資金可以循環使用，額度有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月。本議案需提交至股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司財務負責人伍瑋婷女士負責具體組織實施，並簽署相關合同文件。
具體情況公告如下：
一、交易概述
1、理財目的
在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司將安全資金存量高效運作，用於購買銀行及其他金融機構保本類理財產品，提升資金資產保值增值能力，為公司與股東創造更大的收益。
2、額度
公司及控股子公司用於購買理財產品的資金額度為不超過人民幣150億元，在此額度範圍內資金可以循環使用。
3、投資品種
銀行及其他金融機構發行的保本類理財產品。
4、額度期限
上述理財額度的使用期限為：自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月。
5、資金來源
本次理財使用的資金為公司自有資金，資金來源合法合規。
董事會提請股東大會授權公司財務負責人伍瑋婷女士負責具體組織實施，並簽署相關合同文件。
二、本次交易需履行的審批程序
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次公司購買理財產品事項屬於公司股東大會決策權限，尚需提交至股東大會審議。本次交易不構成關聯交易。
三、本次交易對公司的影響
公司及控股子公司購買理財產品是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司及控股子公司正常經營及項目建設所需資金和保證資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
使用自有資金購買理財產品，有利於提高閒置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益。
四、風險控制措施
公司購買安全性高、流動性好的保本類理財產品，可避免理財產品政策性、操作性變化等帶來的投資風險；公司通過與銀行及其他等合格金融機構的日常業務往來，能夠及時掌握所購買理財產品的動態變化，從而降低投資風險。公司將根據自有資金狀況和金融機構理財產品的收益及風險情況，審慎開展理財事宜。
五、獨立董事意見
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，獨立董事對公司購買理財產品事項進行了認真審議，並對公司的經營、財務和現金流量等情況進行了必要的審核。同時，在認真調查了公司理財業務的操作方式、資金管理、公司內控等控制措施後，就公司購買理財產品事項發表如下獨立意見：
1、通過對資金來源情況的核實，我們認為公司購買理財產品的資金為公司自有閒置資金。
2、公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，為防止資金閒置，購買理財產品有利於提高資金的使用效率。
3、該事項決策程序合法合規，公司董事會制訂了切實有效的內控措施，資金安全能夠得到保障。
因此，我們同意公司以不超過150億元人民幣的自有閒置資金購買理財產品事項，並同意將該議案提交至公司2019年年度股東大會審議。
六、監事會意見
監事會認為公司及控股子公司使用不超過人民幣150億元的自有資金購買理財產品，上述交易的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意上述交易事項。
七、保薦機構核查意見
公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：順豐控股關於使用自有資金購買理財產品的議案已經履行了現階段必要的審批程序。順豐控股是在確保在不影響正常經營及風險可控的前提下，購買安全性高、流動性好的保本類理財產品，有利於提高資金使用效率，提高整體收益，綜上，保薦機構同意順豐控股使用自有資金購買理財產品。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次會議決議；
2、公司第五屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關於公司第五屆董事會第三次會議相關事項的專項說明和獨立意見；
4、華泰聯合證券有限責任公司關於順豐控股股份有限公司使用自有資金購買理財產品的核查意見。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
董 事 會
二○二○年三月二十四日
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