股票代碼：601598 股票簡稱：中國外運 編號：臨2020-008號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：中國外運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股子公司、合聯營公司和客戶。
本次擔保金額：預計2020 年公司及下屬子公司對外提供的金融信貸類擔保252.47億元，有固定的金額的經營類擔保4.57億元，合計257.04億元，擔保預計總額與2019年擔保預計總額未發生重大變化。除上述擔保外，2020年公司及下屬子公司預計還將繼續為下屬子公司的項目物流、倉庫租賃、倉儲物流等業務提供無固定金額的經營類擔保；為公司全資子公司提供期貨交割庫業務提供擔保，包括對全資子公司開展的期貨商品入庫、保管、出庫、交割等業務承擔全額連帶保證擔保責任。
本次擔保預計將在實際發生時，根據情況出具反擔保。
對外擔保逾期的累計數量：無
本次預計擔保額度並非實際擔保金額，實際擔保金額尚需以實際簽署併發生的擔保合同為準。
本次2020年度擔保預計事項尚需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
為滿足公司業務經營需要，為提高經營及決策效率，根據相關法律法規及中國外運股份有限公司（以下簡稱“公司”）《對外擔保管理制度》的規定，公司於2020年3月31日召開第二屆董事會第十九次會議，審議了《關於2020年度擔保預計情況的議案》，董事會以11票贊成，0票反對，0票棄權通過了該議案，並同意提交股東大會審議。
2020年度擔保預計情況具體如下：
（一）金融信貸類擔保
1、2020年度，公司及下屬子公司為合併報表範圍內的公司提供授信擔保的額度為99.13億元，其中：全資子公司及母公司為97.76億元，非全資子公司1.37億元；
2、2020年度，公司及下屬子公司為下屬子公司及合聯營公司提供融資擔保的額度為153.34億元，其中：為全資子公司提供融資擔保金額合計不超過106億元，為非全資子公司提供融資擔保金額合計不超32.34億元，為合聯營企業提供融資擔保金額合計不超過15億元。
3、上述擔保額度可在有效期內滾動循環使用。
（二）經營類擔保
公司及下屬子公司為下屬子公司項目物流、海運訂艙代理、倉庫租賃、倉儲物流等業務提供經營類擔保，以及為客戶的港口作業提供經營類擔保。
1、2020年度，公司及下屬子公司預計提供有固定金額的經營類擔保額度為 4.57億元人民幣。其中：
（1）公司及下屬子公司為全資子公司提供擔保預計金額不超過1.9億元；
（2）公司及下屬子公司為非全資子公司提供擔保預計金額不超過2.57億元；
（3）公司及下屬子公司為客戶的港口作業事項提供擔保預計金額不超過0.1億元；
2、2020年度，公司及下屬公司預計將為下屬子公司的倉庫租賃、項目物流和倉儲物流等業務提供無固定金額的擔保。
（三）資質類擔保
公司為下屬全資子公司的期貨交割庫業務提供擔保，包括對全資子公司開展的期貨商品入庫、保管、出庫、交割等業務承擔全額連帶保證擔保責任。
上述擔保預計額度有效期自2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。上述擔保金額可以在被擔保方為全資子公司或非全資子公司時，在相同被擔保方類型的擔保額度內調劑使用，並授權一位執行董事批准相關調劑使用事宜。
二、被擔保人基本情況概述
有關被擔保方情況請見附件《擔保額度明細及主要被擔保方基本信息》。
三、擔保協議的主要內容
目前，公司及其下屬子公司尚未就2020年度擔保預計事項簽署相關擔保協議。公司將按照相關法律法規及股東大會的授權提供對外擔保。
四、董事會和獨立董事意見
董事會認為公司本次2020年度對外擔保預計額度符合公司經營發展需求，有利於提高公司決策效率，有利於公司的持續發展。同時，上述擔保對象絕大部分為公司合併報表範圍的全資子公司及非全資子公司，公司對其日常經營具有控制權，擔保風險處於可控狀態；為客戶提供擔保為公司控股子公司的業務需要，有利於相關客戶與控股子公司長期穩定的業務合作，符合公司整體發展的需要。
公司獨立董事對上述擔保事項發表了同意的獨立意見：公司本次2020年度對外擔保預計額度，符合公司業務及經營發展的實際需要，對外擔保計劃合理。公司董事會審議和決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，且風險可控，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。同意《關於2020年度擔保預計情況的議案》並提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至2019年12月31日，公司及控股子公司對外擔保餘額為100.31億元，佔公司最近一期經審計淨資產的35.27%。其中，公司對控股子公司提供的擔保餘額為98.83億元，佔公司最近一期經審計淨資產的34.75%；公司為全資子公司期貨交割庫業務提供的無金額資質類擔保6件；為全資子公司及非全資子公司的倉儲物流、項目物流等業務提供無金額的經營類擔保9件。公司無逾期對外擔保的情形。
上述擔保之提供將嚴格遵守香港和上海上市規則以及公司章程的規定。本公司將遵守香港上市規則第14章及第14A章項下的相關適用規定，履行信息披露義務（如需要）。
特此公告。
附件：《擔保額度明細及主要被擔保方基本信息》
中國外運股份有限公司
董事會
二二年三月三十一日
附件：《擔保額度明細及主要被擔保方基本信息》
一、擔保額度明細
二、主要被擔保方基本信息
1、中外運物流有限公司
註冊地點：廣東省深圳市
法定代表人：陳獻民
股東情況：本公司持股100%，為本公司全資子公司
經營範圍：興辦實業；國內商業、物資供銷業；經營進出口業務；從事國內船舶代理和水路貨物運輸代理業務。許可經營項目是：普通貨運，貨物專用運輸（集裝箱）。物流信息諮詢；公路貨運及理貨；搬運裝卸；倉儲；貨物配送；國內貨物聯運；承辦海運、陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、託運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務；從事港口經營；大型物件運輸。
截至2019年12月31日，資產總額為2,174,329.40萬元，負債總額為1,552,123.93萬元，其中的銀行貸款總額404,755.51萬元和流動負債總額718,557.01萬元，淨資產總額為622,205.47萬元。2019年，實現營業收入1,346,488.75萬元，淨利潤43,534.52萬元。（未經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
2、招商局船務企業有限公司
註冊地點：中國香港
法定代表人：吳陽松
經營範圍：其他運輸代理業
股東情況：本公司持股100%，為本公司全資子公司
截至2019年12月31日，資產總額為892,489.33萬元，負債總額為682,213.65萬元，其中的銀行貸款總額627,273.17萬元和流動負債總額277,523.25萬元，淨資產總額為210,275.68萬元。2019年，實現營業收入22,578.57萬元，淨利潤24,814.79萬元。（未經審計）
3、中國外運華南有限公司
註冊地點：廣東省廣州市
法定代表人：劉展發
股東情況：本公司直接和間接合計持股100%，為本公司全資子公司
經營範圍：承辦海上、陸路、航空進出口貨物、國際展品、私人物品和過境貨物的國際運輸代理業務；辦理國際多式聯運業務；辦理國際、國內快遞業務（私人信函除外）；國際船舶代理業務；經營內貿航線的船舶代理及貨物運輸代理業務；辦理無船承運，國內集裝箱運輸、普通貨運；出入境檢驗檢疫代理報檢業務；信息技術服務；企業供應鏈管理服務；增值電信業務及電子支付、支付結算及清算。
截至2019年12月31日，資產總額為814,334.67萬元，負債總額為457,197.30萬元，其中的銀行貸款總額18,765.26萬元和流動負債總額379,009.27萬元，淨資產總額為357,137.37萬元。2019年，實現營業收入943,842.55萬元，淨利潤27,646.64萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
4、中國外運華東有限公司
註冊地點：上海市
法定代表人：王篤鵬
股東情況：本公司直接和間接合計持股100%，為本公司全資子公司
經營範圍：承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品和過境貨物的國際運輸代理業務等。
截至2019年12月31日，資產總額為593,833.60萬元，負債總額為335,756.95萬元，其中的銀行貸款總額0.00萬元和流動負債總額275,108.56萬元，淨資產總額為258,076.65萬元。2019年，實現營業收入1,752,816.95萬元，淨利潤51,438.17萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
5、中國外運華中有限公司
註冊地點：山東省濟南市
法定代表人：王理俊
股東情況：本公司直接和間接合計持股100%，為本公司全資子公司
經營範圍：普通貨運、國際道路貨物運輸及貨物專用運輸、報關報檢、倉儲服務、國際船舶代理等。
截至2019年12月31日，資產總額為456,959.09萬元，負債總額為270,238.29萬元，其中的銀行貸款總額6,600.72萬元和流動負債總額261,288.61萬元，淨資產總額為186,720.80萬元。2019年，實現營業收入1,016,861.96萬元，淨利潤32,440.00萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
6、浙江中外運有限公司
註冊地點：浙江省寧波市
法定代表人：趙陽
股東情況：本公司直接和間接合計持股100%，為本公司全資子公司
經營範圍：無船承運；國際快遞業務；道路普通貨運。承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品和過境貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務；辦理國際多式聯運業務；貨物配送和分撥調配：百貨、針紡織品、五金、交電、化工、金屬材料、建材、機電設備（除汽車）的批發、零售、代購代銷等。
截至2019年12月31日，資產總額為276,758.53萬元，負債總額為184,763.92萬元，其中的銀行貸款總額0.00萬元和流動負債總額144,596.62萬元，淨資產總額為91,994.61萬元。2019年，實現營業收入1,176,217.10萬元，淨利潤20,286.97萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
7、中國外運長江有限公司
註冊地點：江蘇省南京市
法定代表人：崔仲謙
股東情況：本公司持股100%，為本公司全資子公司
經營範圍：辦理無船承運業務，辦理國內集裝箱運輸業務，國際快遞（郵政企業專營業務除外）。承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品和過境貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、訂艙、倉儲、流通加工、包裝、中轉、集裝箱拼裝拆箱、箱管、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務；辦理國際多式聯運業務；國內船舶代理、貨物運輸代理。自有房屋租賃。吊車租賃服務、物流車輛及設備租賃，普通貨物道路運輸。國內貿易。自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
截至2019年12月31日，資產總額為271,308.94萬元，負債總額為170,170.75萬元，其中的銀行貸款總額0.00萬元和流動負債總額149,392.95萬元，淨資產總額為101,138.18萬元。2019年，實現營業收入539,355.58萬元，淨利潤15,911.07萬元。（經審計）
8、東莞港集裝箱港務有限公司
註冊地點：廣東省東莞市
法定代表人：林濤
股東情況：本公司間接持股49%，東莞港務集團有限公司持股51%
經營範圍：港口經營服務；實業投資；貨物進出口
截至2019年12月31日，資產總額為141,128.69萬元，負債總額為87,797.29萬元，其中的銀行貸款總額81,314.36萬元和流動負債總額3,657.85萬元，淨資產總額為53,331.40萬元。2019年，實現營業收入24,834.61萬元，淨利潤838.77萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
9、深圳海星港口發展有限公司
註冊地點：廣東省深圳市
法定代表人：李宏午
股東情況：本公司間接持股33%，招商局海星控股私人有限公司持股33%，碼來倉儲（深圳）有限公司持股34%
經營範圍：碼頭裝卸服務等
截至2019年12月31日，資產總額為132,234.65萬元，負債總額為68,017.11萬元，其中的銀行貸款總額29,753.00萬元和流動負債總額38,264.11萬元，淨資產總額為64,217.55萬元。2019年，實現營業收入2,849.09萬元，淨利潤-1,509.29萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
10、中國外運沙倫氏物流有限公司
註冊地點：上海市
法定代表人：王從武
經營範圍：物流、吊裝、代理等
股東持股：本公司間接持股比例 60%，sarens Bestuur NV持股50%
截至2019年12月31日，資產總額為21,023.10萬元，負債總額為2,253.79萬元，其中的銀行貸款總額2,603.32萬元和流動負債總額-349.52萬元，淨資產總額為18,769.31萬元。2019年，實現營業收入3,983.79萬元，淨利潤431.28萬元。（經審計）
截止本公告披露日，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
11、格飛馳航運有限公司（GLOBAL FEEDER SHIPPING PTE. LTD.）
註冊地點：阿聯酋
法定代表人：DIMOSTHENIS LALAGIANNIS
經營範圍：國際集裝箱班輪運輸業務
該公司為公司客戶，與公司無關聯關係。截至目前，該公司業務經營正常，不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項。
12、博亞國際海運有限公司（BAL CONTAINER LINE CO., LTD）
註冊地點：香港
法定代表人：許昕
13、百達船務（PENDULUM EXPRESS LINE）
註冊地點：香港
法定代表人：JIMMY KOO
14、阿聯酋瀚酋航運有限公司（HIKARU SHIPPING LINE DMCC）
註冊地點：迪拜
法定代表人：Diva Karan
15、NEW GUINEA PACIFIC LINE
註冊地點：新加坡
法定代表人：James Hugh Woodrow
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