資金風向
>市場衝高回落 資金買入達安基因
週五，滬深兩市衝高回落。截止收盤，滬指漲0.66%報2838.49點，深成指漲0.55%報10527.99點，創業板指漲0.62%報2020.77點。兩市共計成交7403億元，較上個交易日加上增加1453億元。盤面上，高鐵、水泥、光刻膠、白酒概念、養雞、集成電路概念等板塊漲幅居前；芬太尼、玉米、染料、種植業與林業、中藥等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是達安基因（002030）、通富微電（002156）、山推股份（000680），金額分別是3.91億元、1.80億元、1.75億元。週五新冠檢測個股異動，達安基因漲停，因核酸檢測試劑盒需求大幅增長，公司一季度淨利潤同比增長558.07%-607.60%。
熱點數據
>北向資金加速流入A股 重點配置大消費及科技類板塊
據統計，4月以來北向資金已累計淨流入458.66億元，是今年北向資金淨流入最多的月份。今年以來北向資金的淨流入總額為279.69億元，具體到各月分別為：1月383.91億元、2月115.84億元、3月-678.72億元，4月458.66億。值得注意的是，上週（4月13-17日）北向資金呈現加速流入A股跡象，全周淨流入300.22億元，為歷史第4高水平。上週（4月13-17日）北向資金淨買入較多的個股包括：貴州茅臺（600519）41.27億，五糧液（000858）29.90億，寧德時代（300750）19.95億，美的集團（000333）17.77億，三一重工（600031）11.83億，立訊精密（002475）10.70億等。板塊上看，北向資金重點配置板塊包括白酒、食品飲料等大消費板塊及芯片、新能源汽車等科技類板塊。
機構論市
1、近期熱點品種
1、GDP大幅下跌，股市並不恐慌，可積極看多；外資持續流入，美國商議重啟經濟，有利於維持風險偏好；但是市場板塊輪動較快，普漲沒有主線且追高賺錢效應不好，不利於打開空間。
節奏上，板塊輪動過快；但需要密切關注消息面大變化（預計是金融改革相關、或者基建計劃）和賺錢效應的提升；操作上，關注消息面對應板塊；中線繼續圍繞雲計算、5G概念、軍工、半導體（氮化鎵）、特斯拉等方向尋找機會。
a) 大盤環境安全，消息面利好刺激：區塊鏈/數字貨幣、生物醫藥/檢測、業績預增（隆基股份）
b) 輪動滯漲利空出盡方向：影視傳媒、運輸、旅遊、餐飲、酒店
c) 價值區域方向：銀行、地產
d）中長期大利好方向：證券、大數據
短期熱點
一、新冠肺炎/新型病毒防治，受疫情蔓延全球影響，醫療器械如口罩等有望持續高景氣。維持相對活躍
1、可選消費，消費數據超預期低，利空對應板塊不跌反漲，短期利空出盡有利於向上修復股價，以長期績優或以盤面作選股依據，偏短期
2、資金活躍於新冠肺炎試劑盒、連花清瘟、新冠疫苗
3、奇信股份、納爾股份公佈關於口罩關鍵材料熔噴布的產能和訂單信息，股價處於低位，大概率得到資金追捧。強勢程度分化
二、證券，目前處於金融改革放鬆週期，有利於醞釀大牛市；短期，量價不配合，消息不明確，預判不值得過分左側博弈；中期，證券是否資金面異動值得長期跟蹤
三、大數據，國務院《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，首次把數據當成市場經濟要素。一般而言，要素具有價格並有可交換的屬性，數據被當成要素意味著，未來數據可定價和交易有望加速，長期來看，掌握大量數據的企業估值有提升可能性
四、軍工航天，軍費穩定增長，在不確定較大的宏觀背景下，相對有確定性；臺海摩擦不斷，提供一定催化劑
1、天基互聯網，今年預期是天基互聯網建設元年，持續關注
五、漲價概念，部分資金挖掘全球供應鏈斷裂背後的漲價題材機會，目前集中於農產品，原料藥，未來有可能蔓延到有色金屬領域
六、RCS/5G消息，新名詞，券商研報基本沒有研究過RCS，性質類似電信版本的微信，有潛力成為波段熱點
七、數字貨幣/區塊鏈，去年國家強調了區塊鏈技術的地位，今年則是數字貨幣試點元年，整體板塊的定位較高；4月3日，人民銀行2020年全國貨幣金銀和安全保衛工作電視電話會議在北京召開。會議要求，加強頂層設計，堅定不移推進法定數字貨幣研發工作。考慮到數字貨幣/區塊鏈定位的預期差已經不大，在沒有爆款應用的背景下，難以成為很大的主題，但是消息催化下有潛力喚醒活躍資金記憶，短期炒作
1、近期傳央行數字貨幣開始內測，刺激板塊異動
八、汽車，汽車銷售今年繼續下滑已成定數，負面預期差偏小。日內傳出北京正研究刺激汽車消費措施刺激板塊異動。考慮到汽車產業鏈較長，對就業拉動明顯，政策刺激下波段性行情值得期待。
九、農林牧漁，市場關注疫情對農產品供應鏈短缺造成的漲價利好影響，忽略國內農產品供應穩定的利空事實，建議謹慎博弈
中期熱點
一、軟件服務（雲計算），5G時代確定性帶來流量爆發，給雲計算、大數據服務提供商將帶來爆發式增長機遇 。被列為官方新基建方向
二、5G，被列為官方新基建方向。中移動已經公佈了今年的資本開支預算，並不超預期。整體板塊預期差有限，更多關注超跌帶來機會而不是追漲
1、基站，工信部原部長李毅中稱全國5G基站部署耗時7年，需1.2至1.5萬億，目前存量5G基站約15萬個，未來6年要建設500多萬個
2、關注基帶芯片、射頻芯片、陶瓷濾波器、天線振子、光模塊相關標的
3、光模塊，從券商華工科技的調研會議紀要得知，光模塊目前景氣度高漲
三、特高壓/充電樁，被列為官方新基建方向。中國西電異動，帶領板塊異動
四、特斯拉，Model3目前不到30萬裸車價格，未來100%國產化後價格有望下探25萬左右區間，給國內豪華車、電動車市場帶來極大衝擊
1、特斯拉國產化，有實力的汽車零部件供應商有望切入特斯拉產業鏈
2、特斯拉的核心在於商用無人駕駛技術領先，核心門檻在於無人駕駛處理芯片與算法、毫米波雷達、電池管理系統。挖掘國產替代標的
五、鋰電池，2015年後新能源車開始爆發，目前臨近5年換電期，換電需求有望成為鋰電池行業新增長點。但是調研顯示，新能源車車主對換電成本十分擔憂，預計大規模發生換電仍存在較大阻力
六、醫藥，細分行業景氣，如細分行業龍頭、血製品、CRO、體外診斷、疫苗等細分
板塊異動
新基建、半導體板塊
新基建走了特高壓這條線，畢竟整體盤子小，適合遊資炒作，核心標的國電南自、中軍是趨勢股中國西電，這倆股不倒，其餘後排會反覆炒作，半導體則相對較弱，核心股是華天科技，聖邦股份、韋爾股份跟隨，但是裡面的資金太猶豫了，想拉有沒錢、不拉吧也沒有別的可做的，所以震盪為主，後市還有機會。
YQ概念板塊
中藥，以嶺藥業繼續縮量加速，這絕對超預期了，紅日繼續大單封死漲停，這是一波頂到頭的走勢，從漲停性價比看，目前的市場能承受40億以下的漲停，所以這幾個大傢伙都沒有太大壓力，並且市場一看醫藥持續就又挖掘出來基因檢測這條線，核心是達安基因、中軍華大基因、其餘的都沒這個正宗、另外迪安診斷也有利好，可以關注下，現在只有醫藥有持續，所以資金抱團。
區塊鏈板塊
央行數字貨幣首個應用場景落地 “數字錢包”將作為支付通道蘇州相城區各區級機關和企事業單位，工資通過工農中建四大國有銀行代發的工作人員，將在4月份完成央行數字貨幣（DC/EP）數字錢包的安裝工作。5月其工資中的交通補貼的50%，將以數字貨幣的形式，拿到手。這就是第一次應用，多家漲停，科達股份、海聯金匯等，這一塊想象力還是蠻大的，可以在觀察下。
牛熊股點評
牛股點評
隆基股份（601012）：週五上漲10.00%。公司專注光伏產品製造和光伏科技解決方案兩大模塊，業務涵蓋單晶硅片、單晶電池組件、分佈式電站及地面電站系統解決方案。受海外新冠疫情影響，2020年4月，公司硅片價格出現連續的向下調整。對此，公司在互動平臺表示，目前疫情尚未對公司造成重大影響。最新消息，公司2020年一季度淨利潤同比增逾170%，超出市場預期。二級市場上，該股週五衝擊漲停，機構看好光伏龍頭長期價值，關注交易性機會。
匯金股份（300368）：週五上漲10.00%。公司是一家集金融設備研發、生產、銷售、服務於一體的國家高新技術企業，目前主營業務分為智能製造業務和信息化綜合解決方案與技術服務業務。同時，公司加快發展以供應鏈服務為核心的金融服務業績產業互聯網業務。公司預計2020年一季度虧損750萬-980萬元。此外，消息稱央行數字貨幣在農行內測；公司表示未涉及數字貨幣相關內容。二級市場上，數字貨幣概念表現分化，該股錄得三連板，追高需謹慎。
酒鬼酒（000799）：週五上漲10.00%。公司主營白酒系列產品的生產和銷售，旗下擁有“內參”、“酒鬼”、“湘泉”三大品系，是中國馥郁香型白酒領袖品牌。值得一提的是，公司上市以來業績起伏波動較大，基本每隔5年到7年業績下滑時便有新的控股股東入駐，先後經歷湘泉集團、成功集團、華孚集團和中糧集團的更替。最新消息，公司一季度淨利潤增長32%，現金流持續為負。二級市場上，週五白酒板塊上攻積極，該股漲幅居首，修復行情或開啟。
熊股點評
菲達環保（600526）：週五下跌8.01%。公司主營業務為大氣汙染治理，主要產品除塵器、煙氣脫硫脫硝設備等主要用於燃煤電站的鍋爐尾氣治理。2015年以來，公司盲目投資/併購、離奇擔保，一步步陷入困境，不得不變賣資產來維持生存。因2017年-2018年連續兩年虧損，公司股票被處以“*ST”。最新消息，公司2019年淨利潤9065萬元，同比扭虧為盈，公司股票“摘星脫帽”。二級市場上，該股“摘帽”前一度漲停，週五復牌下挫，短線或有拋壓。
振東製藥（300158）：週五下跌9.96%。公司主營中藥材種植開發、中成藥研發生產銷售、化學原料藥及製劑的研發生產銷售、經營醫藥產品批發及零售、鈣製劑的生產銷售等，主要生產維生素營養、抗腫瘤、心腦血管、抗感染、消化系統、呼吸系統、解熱鎮痛、神經系統八大用藥系列。此外，公司種植有連花清瘟膠囊所需大部分藥材。公司預計2020年一季度淨利潤同比增長30%。二級市場上，週五醫藥板塊有所回調，該股跌幅靠前，遭獲利盤集中出貨。
登海種業（002041）：週五下跌7.45%。公司是農業高科技創新型上市公司，中國種業骨幹企業。公司長期致力於玉米育種與高產栽培研究工作，在國內率先開展緊湊型玉米育種，已選育出100多個緊湊型玉米雜交種，其中43個通過審定。公司在做大玉米種子產業化的基礎上，不斷拓展特用玉米、小麥、蔬菜、花卉等產業的發展。最新消息，公司玉米種子銷量上升，Q1盈利大超預期。二級市場上，該股此前二連板，週五股價回撤，深股通資金大舉對倒。
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