“東營多家民企因互保陷入債務困境。”
作者：塗鴉君
編輯：tuya
出品：財經塗鴉
據公司情報專家《財經塗鴉》消息，應債務到期無法償還的山東東辰集團已於近日推出了重整計劃，在債務人部分資產處置變現作為償債資金、未處置資產在重整計劃執行期內繼續處置獲得資金的條件下，普通債權人獲得的清償率約為4.27%。
據公司情報專家《財經塗鴉》獨家獲悉，本次重整採取東辰集團等十一家公司合併重整的方式，職工債權在該重整計劃獲得法院批准後六個月內以現金方式清償完畢；稅款債權在法院裁定批准五年內由新東辰集團清償；對於已整體或處置給投資人的業務板塊特定財產享有擔保權的債權，可選擇現金清償或全額債轉股的方式。
普通債權5萬元以下的部分全額清償，5萬元至10萬元的部分按照60%的比例清償，10萬元以上的部分按照3.03%予以第一次清償，第二次分配條件成就時按照1.24%進行第二次清償。債權人可選擇現金清償或現金清償+債轉股/信託計劃兩種方式獲得清償。
東辰集團成立於1997年，通過全資、控股、參股等方式在化工、生物醫藥、機電、進口商品經營、房地產開發和物業服務等行業進行投資，曾是中國民營企業500強。
2018年開始，東辰集團業績開始出現明顯下滑，2018年營業收入為85.94億元，淨利潤6.45億元，而2017年的營收和淨利潤分別是124.11億元和9.48億元。截至2018年11月30日，其公司資產總額為59.19億元，負債總額為98.56億元，資產負債率為167%。
2019年，東辰集團等十一家公司因資金鍊斷裂、為關聯方提供高額連帶責任保證等原因陷入債務危機，在債務負擔及成本持續加重的情況下先後向法院提出破產重整申請。2019年3月，東營中院裁定受理了東辰生物、佛思特生物、東辰節能等六家公司重整案件；同年4月，裁定受理集團化工、佳日物業、佳日置業等五家公司重整案件。
重整管理人於2019年5月申請東辰集團等十一家公司實質合併重整，法院6月裁定進行實質合併重整，並由管理人開啟招募投資人等工作。目前，物業服務板塊、石油化工板塊以及生物醫藥板塊均確定了重整投資人，未招募到投資人的板塊將繼續招募投資人並處置非核心資產。
重整計劃實施後，選擇轉股的普通債權人設立的有限合夥企業和信託計劃將持有東辰集團全部的股權，轉股完成後的東辰集團稱為“新東辰集團”。待相關投資約定條件達成後，新東辰集團持有的相應板塊的股權將轉讓給各投資人。
據資料顯示，東辰集團曾在公開市場發行多筆債劵，2018年11月，東辰集團出現技術性違約。而後隨著公司申請破產，據企業法規定，未到期的債權在破產申請受理時視為到期，東辰集團旗下約計21.27億元的存續債券構成實質性違約。
《財經塗鴉》瞭解到，因互保圈而陷入債務困境的多家東營企業中，山東民企勝通集團與東辰亦存在資金關係。2019年3月，山東勝通發佈公告稱，因東辰控股於銀行存在5筆金融借款合同糾紛，擔保方勝通集團收到東營法院通知，涉訴金額合計7.6億元。
而後，山東勝通集團也已進入正式破產重整程序，並於近日向法院提交了破產重整方案。
