期貨交易技術解讀
創意配圖：期貨
學費，是任何行業的學生作為學習付出的代價，也是每個參與期貨交易的人都一定要交的，區別只是每個學生根據自身的條件及控制力不同而確定了所交的學費多少不同，交學費的時間長短不同。有些人，可能交幾年，有些人可能一輩子都在交學費，卻一直不能畢業，因為學習成績不好啊，所以終生不能從市場中獲得回報。根據市場統計，大多數的學生至少需要交學費時間在八年以上，只有極少數的學生在五年左右就能畢業盈利。而持續盈利的人，可能只有百分之一不到。也就是說，大多數學生在市場終生不能畢業，而且是不斷的在支持期貨市場這所大學，沒有他們的付出，這所大學是辦不下去的。
期貨市場並不複雜，複雜的是自己的內心。真正理解了市場的運行特點，市場就會成為我們的提款機。從市場上賺錢，就如同探囊取物一樣。關鍵是，能不能從根本上改造自己的思難模式，從而適應市場的運行軌跡。這個道理同江湖一樣，你要是有一身絕世武功，當然是走到哪裡都是有飯吃的，等你揚名立萬以後，哪個地方都以能請到你這樣的高手為榮啊！還怕什麼沒飯吃嗎？前提是你要確實有這身功夫。
每個人，在生活中都有自己分析問題和處理問題的模式，但我要告訴你，這些現實生活中形成的分析問題和解決問題的模式和方法，跟期貨市場的運行規律是正好相反的。也就是說，如果你按照生活中分析問題和解決問題的套路來操作期貨，那你正好是虧錢的。這一點，極難理解，但又是事實！否則這個市場誰也不是笨蛋，進來做期貨的很多都是社會的精英，他們誰都很厲害。但世界是公平的，你在其他市場的經驗在期貨市場都沒有用，所以在期貨市場大家都是要從零起步開始重新練習武術的，然後一級一級往上練，看誰的天資更聰明，看誰的付出更多，然後在從這個市場取回你應該拿到的回報。
就是這樣的一個市場，吸引了無數的社會精英，不管原先你是成功的，還是不成功的，大家一起來玩，大家都是零起步，一起來參與一場又一場沒有結局的遊戲。這是個很迷人的市場，這是個沒有硝煙的戰爭遊戲，籌碼和子彈是你的金錢，如果你的籌碼和子彈打光了，遊戲也就結束了，你就要暫時和大家說再見了，所以請無論如何要珍惜你的每一份子彈，否則你很可能很快就要退出遊戲，那可是很悲慘的事。
以下，是一些關於玩這場遊戲中最重要的一些規則（可以根據自己的實際情況，做適當調整）。
規則1：永遠輕倉（永遠珍惜每一顆子彈）
重倉必死。不是說重倉一次就死，而是說，經常重倉一定死。原因很簡單，做期貨久了，必然遇到某些極端情況，一次極端行情或突發事件，重倉交易都就可能損失一半以上本金，甚至爆倉。夜路走多了，早晚會遇到鬼。日內在嚴格控制止損的情況下，偶爾重倉，也許可以接受，但隔夜重倉，絕對是自殺的行為。重倉就相當於你把子彈在一場戰役剛剛開始就全部打完了，戰爭還在繼續，你卻沒有子彈了，後面大家還怎麼玩？如果運氣好，這場戰爭是我方勝利，當然你這次也賺錢了，但總有一次你會碰上是一場失敗的戰役，到那時你付出的就是你的生命，一次就夠要你的命。記住，命只有一條，我們是來玩一場又一場遊戲的，不是真的來賭命的。請你千萬千萬要明白，永遠不要賭命，否則就不要來玩遊戲！我們的口訣是：“輕倉操盤，能活最長”
規則2：嚴格按交易系統的信號止盈止損，到了止盈位和到了止損的位，必須無條件執行止盈或止損。
先說止損。大的虧損，或者是重倉引起的，或者是不果斷止損引起的。期貨市場的行情，任何事情都有可能發生。經常發生這樣的情況，下了單，感覺很有把握，但是，下單後開始虧損了，然後越虧越多，到了止損點位，感覺虧錢太多了，不願意接受。於是放棄止損。結果虧損越來越大。由小虧變成大虧。套進去一隻手指，不肯割掉，然後是套進去一隻手，更不肯割了，然後是套進去一條胳膊，更難以下手了，結果最後是腦袋也套進去了。
死扛很可能可以解套，但是，如果不解套，那就死定了。這個遊戲的危險性主要就是在你每次死扛著還真是好多次都能安然度過，然後給人的感覺是僥倖這次我也能扛過去就好了，讓人可以留有幻想。反之如果這個遊戲是在設定之初就確定好只要有人敢逆勢死扛，我就讓你馬上死亡，我相信就沒有人敢死扛了。但這樣的遊戲還能玩下去嗎？一個遊戲如果是不允許出錯誰還來玩遊戲呢？所以還是這句話，我們是來玩遊戲的，不是來賭命的。遊戲當中輸贏很正常，也是遊戲能玩下去的必須設置的，一個沒人玩的遊戲就不會存在了，同理交易中輸贏也很正常的，如果交易輸了就要被槍斃的，那誰還敢來做交易呢？
虧損是交易的一部分，如果經常有不願意止損的習慣，那麼，只要遇到一次一去不返的行情，也就爆倉了，還是那句話，從概率上來說，必然會遇到一去不返的行情。所以，不嚴格止損，也是一種自殺的行為。根據你的系統來止損，或者說沒有交易系統的朋友那麼在下單的同時要確定一個不可更改的止損點，到了止損點，無條件止損。設好設不好，有沒有交易系統是技術的問題，但設不設止損點，執行不執行止損則是生死的問題。
再說止盈。在期貨市場，就算學會止損，還是不會賺錢，因為真正的利潤來自於好的止盈。打個比方，止損只是讓我們在有限的子彈時多玩一段時間的遊戲，但如果沒有新的子彈給我們，我們也僅僅只是多玩多少時間而已。真正要長期玩下去，必須要學會如何在這個遊戲中打敗敵人，搶奪敵人的財富武裝自己。所以止盈才是根本目的，只有止盈才能擴大盈利。在這裡有句口訣要大家記住：一是“止盈止損，交易之本”。二是“贏錢贏到盡，有風駛盡帆”這句至理名言。
規則3：順勢（順大勢而逆小勢）者生
期貨的行情，有人願意以更高的價來買入，就會漲，有人願意以更低的價格賣出，就會跌。現貨市場上，一個饅頭5角錢的時候，在期貨市場上，如果有很多人爭著買，這個饅頭可能會漲到5塊，或者50塊，也是可能的。在這個饅頭5塊錢一個的時候，你感覺這個饅頭太貴了，就去賣出，可是對不起，饅頭繼續上漲，你虧損了，你不肯止損，可能一路漲到20塊，30塊，直到你爆倉。你爆倉以後，虧光以後，饅頭的價格總會跌下來，跌到3塊，1塊，甚至跌到1角錢。當饅頭跌到3角錢的時候，你感覺太便宜了，你就買入，結果，跌到2角，1角，你又爆倉了。然後饅頭價格又開始漲上來。在期貨市場上，這樣的事，每天都在重複。
一個大的趨勢形成之後，總是要走到極端不合理的價位。看看08年金融危機前的大豆等商品。再看看危機後這些商品。就會發現，一個大的趨勢開成後，總是走向一個極端不合理的價位。看看10年和11年的棉花。包括前2012年的豆粕，也都漲到一個完全離譜的價格水平。
一種商品的一波大漲行情，開始經常是慢慢漲，震盪漲，然後開始瘋狂漲，最後是極瘋狂上漲。下跌時，也是這樣。為什麼多數人，都是逆市操作呢？一而再再而三的逆市操作，一而再再而三的虧損，最後仍執迷不悟呢。
永遠記住，我們是來玩這場遊戲的，不是來賭命的。交易者只是遊戲的參與者，思路清晰的遊戲者很明白，我們何不等這次遊戲的勝負明朗後，我們再參與遊戲的中勝利的一方呢？說的難聽一點，我們這叫做撿便宜，說的好聽點，他們在打仗時我在打最有把握的仗是我們玩遊戲的最高原則，代價是我們需要耐心的等待，有時候等待雖然也很痛苦。
最難克服的也許就是我們不能每時每刻參與遊戲的這種心情，尤其是明明知道這場遊戲很好玩，但我們又要想法設法剋制住自己參與這場遊戲，更難剋制的是就算你參與進去了也不見得馬上有很大的風險時，有時候很像是溫水煮青蛙。所以，很多人都失去了耐心，早早的參與了遊戲，但進去後也不知道你是站在哪一方，只見你是一會兒站在甲方隊伍，一會兒又站在乙方隊伍，你只是在消耗你的子彈，獲得的是一些參與遊戲過程的快感，其他的什麼也沒有。最終因為你的子彈打光了，你也不得不再一次離開這場好玩的遊戲了。這裡我們的口訣：“順著趨勢做，財富積累多。”
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