2020年的開端並不美好,突如其來的風暴打亂了早已計劃完美的底稿,如今一切推倒重來。人們在驚慌失措中選擇守望相助,一起期待著明天更美好!伴隨著美股的隕落,亞太、歐洲金融市場相繼淪陷,開啟比慘模式。滿地狼藉卻不聞絲毫嗚咽之聲,因為悲莫過於無聲。A股的價值窪地,只有動盪的年代才更為凸顯;中國的強大,疫情之下才剛剛浮出水面。我們身處這個時代,與有榮焉!
疫情之下,並非百業凋零,但帶來的負面衝擊是不可避免的。此時此刻,能想到的解決辦法無外乎貨幣寬鬆和擴大基建投資,以此來帶動經濟面的恢復。貨幣寬鬆用錢來解決是最直接的方法,但面對日益高企的房價,是否會變相放大這個泡沫,也是不得不深思的問題,畢竟樓市的高光時刻便是從2008年開始,而如今的情景像極了當年。基建投資刺激也是慣用的手法,08年的4萬億刺激至今津津樂道,而最近聽到最多的就是25萬億。不錯,相當於曾經的6倍之多,但數字之下藏著不為人知的謎底。
首先,當時的4萬億大投資,伴隨著貨幣的空前寬鬆,刺激是全方位的,而這一次貨幣政策仍舊相對謹慎。其次,25萬億看起來很多,但多數是未來幾年的累計投資,不是一年的投資總規模。而當初的4萬億,則是計劃外的投資。最後,當初的四萬億,多以傳統基建為主。這一次,新基建和民生基建的重要性前所未有的突出。
當然,與之相伴而生的是另一種聲音——新基建。顧名思義,所謂地新基建就是指科技創新端的基礎設施建設,包含了5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大新基建板塊。細分領域雖多,但無一例外的都是以科技打底,用以調整經濟結構、推動新舊動能的轉換,如此在民生問題的基礎之上,去更加高效且持續地加速現代化建設。
一是5G基站建設方面,設備商主要包括中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路等,施工單位則主要是中達安,運營商則是中國聯通等;5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龍頭概念股。
二是工業互聯網方面,工業互聯網平臺主要有東方國信、寶信軟件;電力物聯網主要包括恆華科技、國電南瑞、林洋能源等;網絡側主要是移遠通信和移為通信。此外,還有此前熱度比較高的東土科技等。
三是特高壓方面,平高電氣、保變電氣,特變電工、國電南瑞等。
四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面,主要包括軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新築股份等。
五是新能源汽車及充電樁方面,整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等;充電樁涉及眾業達、特銳德、萬馬股份等;新能車ETF裡面則廣泛地包括了新能源產業鏈公司。
六是大數據中心建設方面,施工單位主要有包括寧波建工等,服務器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光環新網、網宿科技等;存儲方面主要包括易華錄,紫晶存儲等;軟件方面主要包括藍色光標等。計算機ETF中包括部分大數據、雲計算產業個股。
七是人工智能方面,主要包括即將上市的寒武紀,當然還有科大訊飛,賽為智能、遠大智能等。人工智能產業亦有專門的ETF,叫AIETF。
此外,公共衛生服務、應急物資保障領域亦可能受到關注。這兩大行業可能包括生物醫藥、醫療器械、醫療固廢處理等,亦包括口罩、防護服、溫度計等應急物資儲備等方向。
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