下午收盤後，出來國家大基金2期要在3月底開始投資的消息，國內大基金二期投資時間表終於出爐，規模2041.5億， 預計三月底應該可以開始實質投資。
眾所周知，當時的大基金1期很多都是翻了幾倍，那麼從市場炒作的角度來看，現在不管是一期已投，還是二期預期將投資的企業，股價都處在高位，短期還不好下手。
那麼我們可以預料的是，後面大基金2期進場，勢必會帶動社會資金跟風，屆時增量資金可能會是萬億級別，科技會起來二波行情。
那麼我們先來梳理一下大基金2期要投的領域，據媒體報道，大基建二期3月底實質性投資，對比一期“忽視”了的設備和材料端，此次會重點投資，一方面，5nm產能供不應求、內存芯片漲價、大硅片核心設備國產化緊迫，半導體產業鏈短期內發生一系列重大變化，景氣度明顯提升；國內腳步也在加速，中芯國際14nm產能今年年底將有5倍提升，同時格科微、長電等多個項目落地，國內半導體設備進入採購高峰； 存儲芯片漲價、大硅片技術出口遭管制、英特爾推出7nm/5nm時間表，近期近期半導體行業發生一系列重大變化。
這裡梳理一下半導體近期重磅影響事件，以及大基金二期可能偏好的公司。
1、整條產業鏈都在加速①作為先進製程的行業引領者，TSMC 2月收入933.94億新臺幣，單月同比增速達50%以上，同時披露公司5nm製程即將進入量產，首批客戶以蘋果、華為等為主，儘管目前尚未投產，其5nm製程產能已供不應求。
② 瓦森納協議增加計算光刻軟件和大硅片技術的出口管制，目前我國12英寸大硅片仍依賴於進口，大硅片加工設備如研磨設備95%以上來自日本，減薄設備100%從日本進口，拋光設備也嚴重依賴日本廠商。國產化急需突破。
③ DRAM、NAND價格延續上漲趨勢。 包括三星等主要供應商已通知調漲二季度DRAM、NAND合約價漲幅10%以上。
④ 中芯國際推進14nmFinFET產能建設，從19年底的3,000片/月逐步提升至今年底15,000片/月。
⑤ 英特爾計劃跟進7nm/5nm製程，重新奪回CPU的工藝領導地位
⑥ 國內晶圓製造、封測等新項目不斷湧現，大陸半導體設備採購步入高峰期。
大基金一期投資半導體設備與材料總計57.7億元，佔比4.2%，顯著低於半導體設備與材料在全球半導體行業整體產值中約佔20%的規模地位。 預計大基金二期將補上設備、材料短板。
設備端主要是北方華創 、 精測電子 、 萬業企業 、 晶盛機電 、 長川科技 等半導體材料公司，下面兩張圖梳理得比較清晰。
但要注意的是擇時問題，目前很多公司處於高位，籌碼需要經過一番清洗才好輕裝上陣。
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