證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告〔2012〕44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”或“公司”）董事會編制了截至2019年12月31日的關於公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
經中國證監會證監許可〔2010〕1274號文核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）39,800萬股，發行價格為10.66元/股，募集資金總額人民幣424,268.00萬元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣412,300.20萬元。
截至2019年12月31日，募集資金賬面餘額245,803.65萬元。截至2018年底募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）累計投入金額268,647.95萬元；2019年度投入金額1,399.81萬元，其中：湖南省新華書店區域中心門店改造升級項目投入353.64萬元，湖南天聞新華印務有限公司新技改項目投入921.83萬元，湖南省新華書店有限責任公司校園連鎖書店項目投入124.34萬元。
二、募集資金管理情況
根據中國證監會《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及《中南出版傳媒集團股份有限公司募集資金管理辦法》的規定和要求，截至2019年12月31日，公司及保薦人中銀國際證券股份有限公司與交通銀行股份有限公司長沙松桂園支行（原五一路支行）、華融湘江銀行股份有限公司營業部、長沙銀行股份有限公司高信支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，並將募集資金分別存入以上開戶行存儲和管理，嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》實施管理。
截至2019年12月31日，除存放在作為募投項目實施主體的下屬公司專戶中的募集資金餘額31,158.87元（其中：湖南省新華書店有限責任公司31,073.37元，湖南天聞新華印務有限公司85.50元）外，三方監管賬戶募集資金存儲餘額見下表：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
1. 收購中南博集天卷文化傳媒有限公司部分股權並增資項目。項目承諾投資總額11,163.00萬元，其中收購股權價款8,000.00萬元，增資款3,163.00萬元。截至2019年12月31日承諾投入金額11,163.00萬元，實際累計投入金額11,170.25萬元（含產生的利息7.25萬元），已於2015年度全部投入，投入進度100%。
2. 中南基礎教育複合出版項目。承諾投資總額20,013.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額20,013.00萬元，尚未投入。
3. 數字資源全屏服務平臺項目。項目承諾投資總額14,630.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額14,630.00萬元，累計投入金額14,971.23萬元（含產生的利息341.23萬元），已於2015年度全部投入，投入進度100%。
4. 湖南省新華書店區域中心門店改造升級項目。承諾投資總額31,982.13萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額31,982.13萬元，已對項目實施主體累計投入金額1,962.14萬元，投入進度6.14%。截至2018年底累計投入金額1,608.50萬元，2019年度投入金額353.64萬元。
5. 湖南省新華書店電子商務平臺項目。承諾投資總額9,888.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額9,888.00萬元，累計投入金額121.16萬元，投入進度1.23%，2019年度沒有投入。
6. 全國出版物營銷渠道建設項目。承諾投資總額9,772.43萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額9,772.43萬元，尚未投入。
7. 湖南天聞新華印務有限公司新技改項目。承諾投資總額19,991.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額19,991.00萬元，已對項目實施主體累計投入金額15,487.09萬元，投入進度77.47%，截至2018年底累計投入金額14,565.26萬元，2019年度投入金額921.83萬元。
8. 中南出版傳媒集團出版發行信息平臺建設項目。承諾投資總額15,118.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額15,118.00萬元，已對項目實施主體累計投入金額7,555.68萬元，投入進度49.98%，2019年度沒有投入。
9. 補充流動資金項目。承諾投資總額18,500.00萬元，已於2010年度全部投入，投入進度100%。
10. 湖南省新華書店衡陽市新華文化廣場項目。公司於2011 年12月10日召開第一屆董事會第二十二次（臨時）會議，批准使用超募資金投資湖南省新華書店衡陽市新華文化廣場項目，本項目為超募資金投資項目，承諾投資總額4,300.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額4,300.00萬元，累計投入金額4,311.85萬元（含利息11.85萬元），已於2015年度全部投入，投入進度100%。
11. 合資組建湖南教育電視傳媒有限公司項目。2013年9月27日，公司2013年第一次臨時股東大會審議通過《關於運用部分超募資金合資組建湖南教育電視傳媒有限公司的議案》，本項目為超募資金投資項目，承諾投資總額29,539.00萬元，其中2019年12月31日前承諾投入金額為29,539.00萬元，累計投入金額3,043.22萬元（含利息43.22萬元），投入進度10.30%。2019年度沒有投入。
12. 湖南省新華書店有限責任公司校園連鎖書店項目。2013年9月27日，公司2013年第一次臨時股東大會審議通過《關於運用部分超募資金建設新華書店校園連鎖書店的議案》，本項目投資總額3,245.89萬元，其中使用超募資金投資3,000.00萬元，新華書店自籌流動資金245.89萬元。截至2019年12月31日募集資金承諾投入金額3,000.00萬元，已對項目實施主體累計投入金額2,925.14萬元，投入進度97.50%。截至2018年底累計投入金額2,800.80萬元，2019年度投入金額124.34萬元。
13. 與湖南出版投資控股集團有限公司合資設立財務公司項目。2013年10月28日，公司2013年第二次臨時股東大會審議通過《關於運用部分超募資金與湖南出版投資控股集團有限公司合資設立財務公司暨關聯交易的議案》，本項目為超募資金投資項目，承諾投資總額70,000.00萬元，已於2014年度全部投入，投入進度100%。
14. 運用部分超募資金永久補充流動資金項目（2014年）。本項目承諾投資總額60,000.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額60,000.00萬元，已於2014年度全部投入，投入進度100%。
15. 運用部分超募資金永久補充流動資金項目（2018年）。本項目承諾投資總額60,000.00萬元，截至2019年12月31日承諾投入金額60,000.00萬元，已於2018年度全部投入，投入進度100%。
上述募投項目中，第1、3、9、10、13、14和15項已按照項目資金使用計劃對資金進行投入，投入進度為100%。
第4、7、8和12項根據自身業務發展狀況正在穩步推進。公司根據市場變化情況對投入進度進行適當調整，加強風險控制，保障股東權益。
由於市場環境變化，公司擬終止第11項合資組建湖南教育電視傳媒有限公司項目，目前正在履行審議程序。
第2、5和6項目前尚未正式啟動。面對市場變化、技術更新和自身業務發展調整等情況，公司將結合實際情況，探索新的業務模式，制定新的投資規劃，以保障股東權益。具體的投資進度將在修訂完善投資計劃後按照中國證監會和上海證券交易所的要求及時進行充分、完整、準確的信息披露。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截至2019年12月31日，公司以募集資金置換先期自籌資金投入金額3,622.96萬元。本年度未發生募集資金置換情況。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2019年12月31日，公司無用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（四）對閒置募集資金進行現金管理和投資相關產品情況
截至2019年12月31日，公司無將閒置募集資金進行現金管理及投資相關產品的情況。
（五）超募資金永久補充流動資金情況或歸還銀行貸款情況
2014年7月25日，公司2014年第一次臨時股東大會審議通過《關於運用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，項目承諾投資總額60,000.00萬元，截至2019年12月31日已使用超募資金投入60,000.00萬元。
2018年5月17日，公司2017年年度股東大會審議通過《關於運用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，項目承諾投資總額60,000.00萬元，截至2019年12月31日已使用超募資金投入60,000.00萬元。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2019年12月31日，公司將超募資金用於在建項目及新項目的情況詳見（一）募投項目的資金使用情況中的第10、11、12、13項中具體內容。
（七）結餘募集資金使用情況
截至2019年12月31日，公司無將募投項目結餘資金用於其它募投項目或非募投項目的情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
變更募投項目的資金使用情況參見“變更募集資金投資項目情況表”（附表2）。
（一）出版創意策劃項目的變更情況
2012年12月23日，公司2012年第二次臨時股東大會審議通過《關於變更出版創意策劃項目募集資金投向收購中南博集天卷文化傳媒有限公司部分股權並增資的議案》，變更後項目承諾投資募集資金總額11,163.00萬元，截至2019年12月31日已累計投入募集資金11,170.25萬元（含利息7.25萬元）。
（二）數字資源全屏服務平臺項目的變更情況
2012年12月23日，公司2012年第二次臨時股東大會審議通過《關於變更數字資源全屏服務平臺項目募集資金使用計劃的議案》，變更後項目計劃總投資32,310.00萬元，其中公司對項目的募集資金承諾投資總額為14,630.00萬元，截至2019年12月31日已累計投入募集資金14,971.23萬元（含利息341.23萬元）。
（三）湖南天聞新華印務有限公司技改項目的變更情況
2013年9月27日，公司2013年第一次臨時股東大會審議通過《關於變更湖南天聞新華印務有限公司技改項目募集資金使用計劃的議案》，對項目實施內容進行了部分變更，變更後項目投資總額仍為19,991.00萬元，截至2019年12月31日已累計投入募集資金15,487.09萬元。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2019年12月31日，公司募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。公司募集資金專戶存放、規範使用，不存在違規情形。
六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
保薦人中銀國際證券股份有限公司對公司募集資金存放與實際使用情況進行了核查，認為：中南傳媒2019年度募集資金專戶中募集資金的存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等屆時適用的法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。部分募集資金投資項目因外部環境變化進行了變更，並依照相關規定履行了法定決策程序。部分募投項目投資進度較原計劃有所滯後。
特此公告。
中南出版傳媒集團股份有限公司
董事會
二二年四月二十七日
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