證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2020-097
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、自有資金購買理財產品授權審議的情況
東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第五屆董事會第七次會議審議通過《關於使用自有資金購買理財產品授權的議案》。為提高短期閒置自有資金使用效率，在保證流動性和資金使用安全的前提下，同意公司將經營過程中短期閒置的自有資金用於購買金融機構發行或定製的中、低風險理財產品，用於購買理財產品的資金總額度不超過人民幣3億元（含外幣理財折算額度），其中用於購買金融機構發行或定製的低風險理財產品額度不超過人民幣2.7億元，用於購買金融機構發行的基金等中、低風險的理財產品額度不超過人民幣3,000萬元，在該額度授權範圍內資金可滾動使用，並授權董事長在該額度範圍內對具體理財產品的選購進行決策並簽署相關文件。該項授權額度有效期自本次董事會審議通過之日起至公司有權機構審議批准下一年度自有資金理財有關授權之日止。
二、理財產品到期收回情況
2020年7月28日，公司全資子公司廣東虹灣供應鏈科技有限公司向東莞農村商業銀行常平支行購買了總金額為人民幣2,000萬元的理財產品。該理財產已於2020年10月29日到期收回，具體情況如下：
三、風險控制措施
公司在理財產品選擇時以保證資金安全和流動性為前提，但以自有資金購買理財產品時仍會存在一定投資風險。主要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險，投資理財的實際收益存在不確定性。
針對理財產品投資風險，公司嚴格按照公司相關規定執行，有效防範投資風險，確保資金安全。公司主要採取如下措施：
1、公司財務部門及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制風險。
2、公司財務部對理財產品購買操作實行授權管理，並建立臺賬以方便對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；定期向董事會彙報有關理財產品投資本金及收益狀況。
3、公司審計部門應定期或不定期地對理財產品的購買工作進行檢查，監督財務部執行風險管理政策和風險管理工作程序，嚴格審核公司理財產品購買金額、風險性質是否是為公司董事會授權範圍內，若超出授權範圍須立即報告公司董事會。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司日常經營的影響
公司及子公司使用閒自有資金投資理財產品是在確保資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展有利於提高公司自有資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
公司購買的理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。
五、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況如下：
特此公告。
東莞市華立實業股份有限公司董事會
2020年10月31日
