基金實盤投資策略，通過長期配置獲取指數基準超額收益，以及證明控制回撤是複利的最基本條件之一。
基金實盤操作記錄第27周，2020年4月18日，先看一下持倉基金。
深證100佔比18.41%，上證50佔比18.89%，滬深300佔比18.60%，中證500佔比18.63% ，總佔比74.53%，招商債券7.51%，富國債券9.67%，債券佔比17.18%，現金寶佔比8.29%。
4.18日盤後數據統計市場綜合百分位31.60% ，本週沒有操作，其中上證50處於較低估值狀態，深100處於偏高估值狀態，整體市場處於偏低估狀態。策略權益基金佔比74.53%，處於平衡狀態，當市場綜合百分位到達40%時進入正常估值，進行平衡操作。從最近市場的擔憂和趨勢看，最近應該不會有大的向上的動力，所以一直持倉就可以了。
基準指數 滬深300 漲幅0.05%，平衡策略4.03%, 基準差 3.98%。
滬深300指數從開始建倉到現在又回到了起點，策略的收益還算可以4%左右，大部分的超額應該還是由於深證100和中證500相對於滬深300的超額收益創造的，應該有一半多一點，其中小部分是由於動態調整和債券基金帶來的，總體來說策略運行還是平穩的，回撤也沒有超過10%，由於一直是被動持倉，不用擔心被踏空和抄底的那種心態所影響，執行簡單的操作就可以了。
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