此文就從股民投資高估幻覺開始。
一、股民投資高估幻覺
對於自我能力高估幻覺的人，而實際水平是幼稚可憐的韭菜，那麼自我幻覺越是偉大，越是與眾不同，那麼學費和代價越是昂貴。 很多人還沒有從幻覺中醒來，就已經被長期剝奪投資權利。 保守、低調、謙卑是投資長期生存的秘方。
二、如何利用股市命門
正月在老家，我總是跟賭博的親戚說，現在賭博都是高科技的。想開哪一門隨時可以改變的，全程遙控。所以押寶就看哪一門莊家賺得最多。這是八九不離十的必然規律。只要莊家是有名堂的，那麼他們必然遵循這樣的騙局策略。但是他們也不是每一次都是大賺特賺，否則騙局被識破了怎麼辦？一方面賺的錢就拿不走了，還有就是下一次再也無法繼續欺騙了。
延伸到中國股市，散戶唯一沒有風險，免費印刷人民幣的時候，就是股市騙局再也無法繼續欺騙下去的時候。什麼時候無法再繼續欺騙下去呢？ 現在是無法繼續欺騙下去的時候嗎？不是。現在是騙得不亦樂乎的時候。現在發行股票比2015年牛市還多。說明現在不是底部。
什麼時候是底？ 股市發行不出去。破發，再破發，成為常態。 媒體說股市要推倒重來。 成交量萎縮，萎縮，再萎縮。 再也沒有人相信股市可以賺錢。 那麼管理層怎麼辦？ 釋放利好，不行。再釋放利好，還是不行。繼續加大力度釋放利好，股市不跌開始緩慢上漲。 此時就是經典的難得一遇的無風險印刷人民幣的時刻！
三、股市宏觀博弈
上市的新股，市盈率幾乎都是100倍以上。
隨著監管越來越嚴厲，中國股市的欺詐案例會像過去重慶啤酒，獐子島，欣泰電器等一樣，隨時不定期爆發。
現在股市的存量資金，不斷被新股炒作吸引，池子裡水越來越多，而資金量和賺錢效應有限，股市重心將不斷下移。
現在高喊牛市來臨的人，將來真正牛市來臨的時候，他們都已經裸體被趕出市場。底部一定是億萬散戶萬念俱灰的時候才會到來。不然主力怎麼從容進場免費印刷人民幣？難道是億萬散戶免費印刷人民幣，主力給他們買單？
四、再次預測中國股市
下一輪大牛市行情啟動的時間是： 當2015年高位套牢的億萬股民，經歷腰斬，腰斬，再腰斬都堅持下來，死扛不動。 當未來的某年某月某天他們不再死扛，不再裝死不看也不動，被折磨的心不再疼痛，賣出是一種解脫的時候， 牛市黎明的曙光才冉冉升起！
再一次2005～2007特大牛市， 再一次2014～2015瘋狂抽痙拉昇聚焦眼球，誘騙下一輪新股民入場買單！ 中國股市就是一個局，一個套，一個億萬國民財富被轉移的工具。
五、股市搶劫
這樣的市場，新股不停地抽血。發行價不到10元，連續漲停上漲到100多元。市盈率100多倍。把所有的風險轉嫁給二級市場的股民。 難道他們不知道這樣會有報應嗎？ 為什麼總是週期性股災？
股災就是對高價發行和轉移風險的報應！可悲的是，高價發行不是股民的罪過，可是股災的悲劇都是股民承擔！
六、中國股民烈士陵園
為什麼中國股市每天都是利好？什麼債轉股，養老金入市，QFII入市，深港通……
不管是什麼消息，市場全部都解讀為利好消息。但奇怪的是，不管什麼利好消息，股市就是不漲，橫盤，跌多漲少。
其實市場無時無刻釋放消息，而且都號稱是利好消息，目的只有一個——兄弟，要上漲了，不要走啊！
他們最清楚，股市信用破產以後，上漲幾乎是不可能的。但是不能讓那些腰斬套牢的散戶在絕望中離開股市啊！股市大局還是要億萬散戶股民的資金撐著的啊！如果他們都撤離股市，那麼源源不斷的融資怎麼玩下去啊！ 所以，在無法上漲的情況下，如何誘使股民不要賣出，怎麼辦呢？只有賣消息，而且只有利好消息，沒有利空消息！既然股市不能上漲，可以每天釋放利好消息，讓那些腰斬的股民看到或聽到利好消息來了，馬上就要開始上漲了。如果賣出錯過行情怎麼辦？中國資本市場發展就是依靠給散戶販賣上漲幻覺的結果！
20多年來，中國股市已經形成一種散佈消息隨時上漲的預期，來誘使散戶股民內心隨時上攻的期待，達到為中國資本市場發展站臺當炮灰的目的！
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七、編故事的價值
國家養老金入市，我們的媒體需要這樣激動嗎？養老金入市是要進來賺錢的，不是進來當雷鋒的！現在是即將批准，批准就一定馬上買入嗎？ 我們的股票投資市場，每天散播消息，忽悠散戶進場買入，或者忽悠被深套的股民不要賣出——馬上就要上漲了！真的是這樣嗎？
我們的媒體也是誘騙股民的幫兇啊！他們不是傳遞投資理念、思路、方法為主，而是每天變著花樣講故事。這是中國投資市場的悲哀。
八、熊市投資原理
中國股市熊市一般不會少於三年。 熊市七八個月空倉。
每年年底前低點買入，年後四五月份高點賣出。
六月底低點買入，八九月份高位賣出。
一年二波。
九、股市是主力資金的印鈔機
為什麼中國股市特色是熊市一般要三五年以上？
為什麼中國股市特色是90%以上的參與的散戶都是虧損的？
為什麼中國股市特色是漫長的熊市和抽筋式脈衝牛市？
為什麼最終都是以極速暴跌，股災的形式收場？
為什麼投資者都捐款，而上市融資者都一夜暴富？
為什麼不是投資者和融資者一起分享上市企業成長的利潤，而是貧窮的一方持續補貼擁有大量企業原始股的另一方？
為什麼不是反過來偏向貧窮弱勢的投資者一方？
長期持續的熊市是為了方便主力大資金在底部區域重倉全倉買入。
90%以上投資者虧損的財富被牛熊交替轉移到底部建倉的主力大資金手裡。
抽筋式脈衝牛市是為了展現給絲毫沒有投資能力新手的一種賺錢效應最好的騙局假象。
暴跌、股災是對金融制度缺陷，高價發行股市的秋後算賬。轉移風險，由億萬散戶買單。
金融制度是由強者制定，不是弱勢的散戶。但是億萬散戶幾乎都不懂什麼是金融投資。只有吃啞巴虧的份。
十、證券魔法市場
某公司上市以前，總資產1億元。包裝上市以後，市值50億元。新股炒作變成200億市值。創始人佔股30%。
上市前，他個人資產3000萬元。上市以後，他個人資產變成60億元。前後相差200倍。
為什麼什麼公司都擠破頭想要上市？ 原始股東個人和公司資產可以翻100～300倍！
那麼證券市場把公司資產由1億瞬間變成200億，差價199億怎麼來？
極少數公司做大做強，95%以上的公司只能讓億萬股民的財富成為替死鬼，填補市值虛高的黑洞。
十一、股災是對資產極度高估的週期性清算
為什麼我們的新股上市以後會出現10～20個漲停，甚至更多？為什麼新股漲停開板股民可以自由買賣的時候，市盈率幾乎都是高的離譜的100倍以上！ 這樣發行新股正常嗎？二級市場的股民怎麼會賺錢呢？他們分明是，而且必然是——要買單的！
那麼這樣無休止的高價發行的結果是什麼呢？熊市，熊市，無休止的熊市！直到新股無法發行為止。
那麼公司要上市怎麼辦呢？漫長的熊市以後，發動一輪轟轟烈烈的牛市，把數以億計新股民誘騙進來以後，以一輪悲壯的自殺式股災結尾！
中國股市本質就是上市企業市值10倍，100倍的高估，高管都發財了。二級市場億萬股民赤裸裸，化身炮灰的過程。
股災是對高估到——市夢率騙局的清算。
十二、中國股市黑洞原理
我們把中國所有上市公司資產價值計5萬億。可是他們在中國股市上的市值是50萬億。 二者相減差值45萬億。
為什麼中國億萬股民90%都虧損累累？特別是特大牛市來臨之後必然是股災，億萬股民虧損更加嚴重？ 因為數以億計股民的角色就是為股市填補45萬億市值黑洞的。
這就是中國股市黑洞原理。
十三、股市大局
中國股市底部2000點左右，資深老手大概2000～3000萬繼續堅守戰鬥。 當股市頂部5000點或8000點時，股市參與人數大概2億左右。 兩者相減，1.7～1.8億人左右。這些人是到股市送錢的人。市場發展就是靠他們一代又一代持續不斷的奉獻。
2000～3000萬市場資深老手，利用股市騙局。 1.7～1.8億市場新手，被股市騙局利用。 每一個週期數字會有所變化，但是本質規律始終如一。
十四、印鈔機就是絞肉機
中國股市無論以年為單位，還是以設立股市25年的大格局為單位，都大致滿足一個條件： 70%以上的時間在陰跌或大跌，只有不到20%的時間是上漲或暴漲。 反觀美國股市，剛好相反： 70%以上的時間在上漲或大漲，只有不到20%的時間是陰跌或大跌！
兩者對比我們發現： 一個把資本市場作為撈錢補貼企業虧損黑洞的奶牛，一個讓企業創造價值讓大眾投資人獲得紅利。 一個是經典的金融騙局模式，一個是金融共享模式。 我們看到一般賭場的遊戲規則是： 莊家贏率是51%，閒家贏率是49%。這樣幾乎是公平的遊戲規則結果都是十賭九輸。
由此可以推導出： 中國股市是100賭98以上輸！這說明一個從來不參與股市的人（即永遠空倉的人），放到投資座標系考量，他們戰勝了億萬聰明投資者中98%以上的人。 作為億萬散戶中的一位，如果你想成為其中2%的贏家，第一條天律就是： 熊市中50%～70%的時間空倉。
這是中國金融市場免費印刷人民幣的前提。
十五、股民的悲哀
中國股市2001年高點是2240點。2016年8月是3000點左右。 超過15年中國高速發展的經濟奇蹟時刻，中國股市整體漲幅不到50%。 同期15的時間裡，豬肉價格上漲多少倍，房地產上漲多少倍？ 對比而言，中國股市整體的跌幅是超過50%以上。也就是中國億萬股民在15年的時間裡，除極少數金融高手外，總體平均虧損是50%以上。 15年來，買房子的都實現財富倍增，買股票的99%財富都被腰斬。 這是多麼殘酷的現實。
那麼如何在這樣的市場生存呢？如何做到與90%的投資者不同呢？如此長期持續大面積的虧損，他們都有哪些共性呢？如何做到與他們反向操作呢？
一、不要急於賺錢，因為賺錢的機會太少。只有20%的時間。多數時間要學會空倉觀望。
二、不要把過多的注意力放在股票市場，要若即若離，開拓自己的事業和感興趣的領域，找到生活的樂趣。忘記股票。
三、不要貪。不要滿倉。不要預測。不要短線。忽視波動——小虧小賺不要在意波動。
四、投資本質是經營未來。
五、金融市場每天波動，讓我們感覺每天都有發財機會。投資者要有實業的心態，遠離盤面波動影響。
十六、維繫股市騙局的秘密
如果中國億萬股民有足夠多的錢，估計中國股票市場早已被他們全部買下來了。如果真的出現這樣的情況，那麼我們會看到，他們作為大股東發現： 股票背後公司的真實資產只有五十分之一！這樣股票市場騙局就被完全揭穿了！
正是億萬股民沒有那麼多的財富一次性買下中國股票市場全部市值，中國股市的手段是採用全民分期付款方式。 所以，我們看到股市總是呈現週期性的暴漲，來引誘無數做夢發財的人投身股市去付款。 當引誘到達階段性極限，幾乎所有社會閒餘資金進入時，股市就開始崩盤了。
（當下的中國房地產高潮，就是6124點股市頂部。）
我們看到一波又一波，九年左右一次的暴漲神話，目的就是忽悠一代又一代成長起來的人去買單——分期付款的期限到了！ 輪到你了！ 騙局就是這麼默契地繼續玩下去！中國老百姓要交多少年？多少代？
中日甲午戰爭賠款，是交多少年結束的啊？世界第二，如果是依靠對一代又一代人民的財富奴役支撐著，站在歷史長河的角度而言，這和中日戰敗的恥辱有什麼差別？唯一的區別是中日甲午戰爭肇事者是日本人。中國股市騙局的設計者是中國人。
十七、數以億計散戶的對手盤
為什麼中國股市在週期底部不會馬上起來，而是在底部長期震盪橫盤好幾年？ 為什麼中國股市無論何時都無法用估值、基本面分析？
騙局信用破產以後，底部不是在合理估值位置停止下跌，而是會在更低的估值，更長的時候來抵償，欺騙造成信用破產的巨大後遺症。
這樣的格局還有一個更加微妙的作用，就是數以億計高位參與被嚴重套牢的股民，最終經不起極其慘烈的下跌和長時間超預期時間的折磨，內心絕望在底部區域悔恨賣出！這樣主力資金可以更加廉價地在底部區域收集更多的籌碼，在下一次牛市來臨時免費印刷更多的人民幣。
這個圈套簡直是天衣無縫。
交易心得
1、最重要的交易原則就是“資金管理”
假如我錯了，我得趕緊脫身，有道是：留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保持實力，捲土從來。
無 論你何時遭受挫折，心中都會很難受。大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢，可是，一旦你這麼做，就等於註定你 要失敗。在我遭受那次打擊之後，我會立即減量經營，我當時所做的事，並不是在於賺多少錢來彌補虧損，而是在於重拾自己對交易的信心。
任何人在從事交易時，都會經歷一段持續獲利的大好光景，例如我能連續獲利12天，可是最後我一定會感到很疲累，因此，我會在連續盈利或者重大獲利之後立即減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。
2、交易最為重要的一項就是有“耐性”
我之所以會不斷的虧錢並虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗，就貿然進場。
今天符合獲利原則的交易機會已經越來越少，因此，你必須耐心的等待，每當市場走勢與我的預測完全相反時，我會說：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預期，我乾脆退出。
你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌。假如，你不能堅持手中的好牌，又如何彌補壞牌所造成的損失？有許多相當不錯的交易員，最後是把賺到的錢全數吐了出來，這是因為，他們在賠錢時都不願意停止交易。
我在賠錢時我會對自己說：你不能再繼續交易了，等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿著；否則，你一定無法彌補拿到壞牌時所輸掉的錢。
很多交易員最常犯的錯誤就是交易次數太頻繁。他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時，就想進場交易，這無異是強迫自己從事交易，而不是居於主動的地位、耐心地等待交易良機。
我們之所以能夠獲利，是因為我們在進場之前已經耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之後，他們就會對交易掉以輕心，操作就開始頻繁起來，接下來的幾筆虧損會讓他們無法應付，以致導致龐大的虧損，甚至老本都虧回去。
3、交易最重要的就是“風險控制”。
每當我進場時，總會預先設定停損點。這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設在市場行情可能輕易到達的價位。如果你分析正確，市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達停損點，那麼就表示這筆交易犯了錯誤。
我最糟糕的一筆交易就是源於衝動。根據我的交易經驗，從事交易最具有破壞力的錯誤，就是過分衝動。任何人制定交易都應該根據既定的交易信號進行，千萬不要因為一時衝動而倉促改變交易策略。因此，抑制衝動是風險控制的第一要素。
我要強調，從事交易必須學會控制風險，你得做最壞的打算。因此，你必須小量經營，把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。
4、交易最重要的就是“平靜”。
我 從事交易已經有20多年，當操盤手10多年，若非早學會了保持平靜，我早就會被交易生涯中的大起大落給逼瘋了。交易員就像拳手，市場隨時都會給你施以一番痛擊，你必須保持平 靜。當你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來，你必須把虧損降到最低，儘可能保護自己的資本。當你遭受重大損失時，你的情緒必定大受影響，你必須減量 經營，隔一段時間再考慮下一筆交易。
無論我是大虧還是大賺，我都會保持心裡平靜。每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規的情況發生。對於好的交易，好好思考為什麼會成功。對於不好的交易要自我檢討，找出癥結所在。因此，你要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。
幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規則，可是，他們無法叫人在市場不穩定的時候如何堅定這些規則。因此，平靜的執行交易規則，應該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。
5、交易最重要的就是時刻“保持謹慎”。
我為什麼能夠達到如此高比例的獲利率？那是因為，我害怕市場的詭譎多變，我發現，成功的交易員通常都是畏懼市場的人，市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進場時機。
大部分人都不會等到市況明朗後才進場，他們總是在黑夜中進入森林。而我，總是等到天亮才進去。
我不會在行情發動之前去預測其變動的方向，我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。
等待與選擇那'萬無一失’的機會才會發動進攻，否則，我只有放棄。這是我最重要的交易原則。
不要被獲利的喜悅衝昏了頭腦，要知道，天下最難的事就是如何持續獲利。一旦賺到錢，你就會希望繼續賺到更多的錢，這樣一來，你就會忘記風險。你就不會懷疑自 己既定交易原則的正確性。這就是導致自我毀滅的原因。因此，你必須時刻保持謹慎，虧錢了要十分謹慎，賺錢了要更加謹慎。
交 易策略要具有彈性，以反應市場的變化，才能顯示出你高度謹慎的作戰方式。大部分交易員最常犯的錯誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會說：“他媽的， 怎麼市場與我所想的完全不同？”為什麼要相同呢？生活不總是充滿未知數嗎？當你的重要停損點被行情破掉的時候，極大可能是遇到震盪行情了或者轉變趨勢了， 這時候你又怎麼能繼續這個趨勢的操作呢？因此，這時你必須非常謹慎，等待事情變得更加明朗，而不是貿然的繼續操作。
6、交易最為重要的就是“自我約束”
在 我一次性的虧了自己70%的資金時，我就決定要學會自我約束和資金管理。在操作的時候，我會盡量的放鬆心情，假如，持有部位對我不利，我就出場，對我有 利，我就持長。我現在的心理是如何減少虧損，而不是如何多賺錢。因此，當你操盤情況不佳時，減量經營或者停止經營，當操盤進入佳境時，增量經營，千萬不要 在你無法控制的情況下，貿然進場交易。
每當我做一筆交易時，我總會提心吊膽，因為，我知道幹這一行，成功來得快，去得也快。
每次遭受打擊，總是在我洋洋自得的時候。
任何事物毀壞的速度遠大於當初建造它所花的時間。有些事物要花十年時間才能建造起來，然而，一天就可以將其完全毀滅。因此，無論什麼時候，我都會嚴格地自我約束。
我最大的缺點就是過於樂觀。因此，我現在操作時從沒有想過每筆交易能為我賺多少錢，而是，無時無刻想著可能遭受的虧損，時刻注意保護自己已經擁有的東西。
7、交易最重要的就是“肯於改變自己”，否則，你永遠無法成功。
我認為交易與心理其實是一體的兩面。金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。發生在自己身上的事，必定是自己心態的反應。
失敗的交易員很難改頭換面為一名成功的交易員。因為，他們根本不會想去改變自己。
每位輸家的內心深處其實都蘊藏著求輸的潛意識。因此，即使獲得成功，也會不自覺的破壞勝利的果實。每個人都能在市場上如願以償。
交易的時候要根據人性的缺陷主動去做好自己。例如，我在操作手氣不順的時候，面對虧損，我會不斷的減量經營，甚至，停止操作，而不是情緒化增加交易活動，希望挽回頹勢。因為，這樣，一定會損失慘重，簡直是自作孽，不可活。
絕大多數人交易的時候都有一種好賭的心理，喜歡重倉位殺進殺出。
因 此，你一定要在這方面改變自己。古往今來，重倉操作的傢伙沒有一個是不完蛋的，你必須把自己的每一筆虧損控制在5%以內。當然，2%以內是最好的。根據圖 表交易猶如衝浪，你不必知道波浪起落的原因，你只要能感覺到波浪湧起的節奏以及掌握衝浪的時機，就可以成為一個衝浪高手。
8、交易最重要的就是“遵循交易系統的指令”
有些人在賠錢的時候會更改交易系統，而有的人根本不相信交易系統，懷疑交易系統發出的指令，以致經常憑藉自己的喜好在市場出入。而我總是遵循交易系統。
我從事交易不是為了刺激，而是為了求得勝利。這樣的交易也許相當無聊，但卻相當有效。
當我和其他交易員聚會的時候，他們談論自己驚心動魄的交易經驗時，我總是沉默不語，因為，對我而言，每筆交易都一樣。
第一條交易原則就是絕對跟著趨勢走。而且，要完全的信任交易系統。任何人都不得擅自違反交易系統發出的指令。正因為如此，從來就沒有失敗的交易。其實，交易分為四種：成功的交易，失敗的交易，賺錢的交易，賠錢的交易。賠錢的交易並不一定是失敗的交易；而違背或者不遵從系統交易指令的交易就一定是失敗的交易。
第二條交易原則就是把風險控制到最低。每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。你必須瞭解，你每筆交易的風險越高，就越難控制交易的成績。只要你能夠控制風險，追隨市場大勢，就一定會賺錢。通常，交易系統獲利率在40%至50%就是不錯的。但是在市場不好的時候，即使是連續失敗，導致的損失最多不會超過10%，這就是控制風險的好處。
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