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在再融資新規落地和MLF“降息”的刺激下，今日滬深兩市雙雙放量大漲，滬指漲2.2%，回補前期跳空缺口，創業板指大漲3.7%，創3年新高，板塊普漲格局，下跌個股僅百餘隻，180只個股漲停，多頭情緒較為亢奮，從板塊來看，農藥、軍工、大飛機、農業等板塊領漲。
北向資金今日尾盤也是加速進場，截至收盤，滬股通淨流入44億元，深股通淨流入39億元。
利好加持券商大漲
2月14日晚間，證監會發布上市公司再融資新規正式稿，多家機構分析表示，這將對A股產生正面影響，有利於夯實市場走牛基礎。今日早間，央行開展新一期MLF操作中標利率亦下調10個基點。在再融資新規落地和MLF“降息”的刺激下，滬深兩市雙雙放量大漲，創業板指大漲3.7%，創3年新高。
值得注意的是，市場資金已經開始全面挖掘受益板塊，兩大主線已浮出水面：再融資市場有望擴容的直接受益方券商、有再融資預期的軍工和科技板塊。
而在盤面上，相關板塊個股表現突出，相關ETF更是跑贏指數。
其中券商板塊全線飄紅，證券ETF大漲5.24%，國金證券強勢漲停，國元證券、東吳證券等漲逾8%。
華泰證券表示，未來再融資市場有望擴容，資本市場改革將持續推進，券商作為資本市場核心載體將直接受益。
有市場分析人士表示，投行業務彈性較高、項目儲備多的券商將受到直接利好，還有就是一些投行有優勢有特色的券商，機會會比較大。
軍工股低位啟動
軍工股今日也全面爆發，35只個股漲停，軍工ETF更是大漲7.2%，創出5個月來新高。
需要注意的是，相比前期已大漲的板塊，不少軍工股仍處於低位，有的才剛回補前期跳空缺口，如在今日漲停的中航機電、航天動力、洪都航空、航發動力等。
更有甚至還沒有回補掉跳空缺口的，如中國船舶、中國重工等。
中信建投證券發佈研報指出，再融資規則進一步優化，軍工央企資本運作有望持續回暖。
軍工央企實施資產重組一般伴隨著配套融資，配套融資引入的市場資金一般用於軍工央企上市公司提升產能、服務於軍用技術轉化等，但由於再融資鎖價較高、市場波動較大等原因，部分軍工央企上市公司資產重組未能成功實施配套融資，對企業發展戰略的實施帶來了不良影響。此次再融資規則優化，將提升以戰略投資者為代表的市場資金入股軍工央企上市公司的積極性，也進而助力軍工央企成功實施資產重組，對軍工央企資產證券化起到積極作用。
2019年共有9家軍工央企上市公司開展資本運作，包括中國船舶、中船防務、中船科技、中國重工、航天長峰、航天電器、航天動力、航發動力、中國長城、中航飛機等。2019年軍工央企資本運作仍以企業類資產為主，院所類資產注入已漸行漸近。
重點關注軍工央企資產注入投資主線，建議重點關注“主業有支撐、注入空間大”的軍工央企上市公司，包括航天發展、中直股份、內蒙一機、四創電子等。
科技股行情有望持續
此外，科技行情仍有望持續，2月份以來，市場呈現明顯的結構性行情，截至目前，滬指剛回補跳空缺口，而創業板指已創出3年新高，科技股是這段結構性行情的一大亮點。
平安證券認為再融資鬆綁打開科技主線向上空間，影響將主要集中在兩方面。一方面，2020年再融資規模將迎來大幅回暖，通過往年規模市值比進行測算，我們預計大概率會在1.5萬億-2萬億之間；另一方面，通過政策變動的具體指標測算，我們認為創業板和民營企業是最為受益的板塊，新興科技產業是最為受益的行業，中游製造業也相對受益。
當前階段，不管是產業週期、還是監管政策週期，都似乎與2014-2015年有非常相似的地方，於是不禁讓人聯想彼時科技股的“盛宴”。
投資者似乎要問，科技股是否進入全面牛市了？
天風證券在近期的研報中指出，當前宏觀政策背景不同、股票市場的規模不同、增量資金的屬性不同，因此，再考慮到市場已經經歷了一輪從“併購盛宴”到“一地雞毛”這樣大起大落的過程，這一輪科技產業週期疊加政策放鬆週期的過程中，很多中小公司可能出現機會，科技板塊景氣度會擴散化，但是各種因素都不支持無差別、同質化的中小股票普漲。
科技細分行業多，該關注哪些？
華泰證券表示，再融資新規的修改主要有三方面影響，對於上市公司來說，再融資門檻降低，融資渠道拓寬。對於定增參與者來說，發行價格、鎖定期和減持規定的調整提升了參與定增的吸引力。對於產業趨勢推進來說，有望推動5G、雲計算、人工智能等需要較大早期投入的產業加速發展。
汽車快遞股悄然走強
之前並不受市場重視的汽車、快遞等板塊今日脫穎而出，事實上，這些行業現在的日子並不好過，如2018、2019兩年，國內汽車銷量連續下滑，而快遞行業中的多家公司近期因疫情影響，復工率偏低。
消息面上，上週末汽車、快遞行業分別迎來鼓勵汽車消費、物流費用下調的利好，然而從基本面上看，這兩個行業仍然受到疫情影響。最近《每日經濟新聞》記者在上海部分地區走訪發現，春節以來除了順豐的營業網點正常營業外，“三通一達”以及菜鳥驛站的網點大多處於閉門歇業狀態。直到上週末，這些網點才逐漸開門。有機構預計，快遞行業要到今年3月才能恢復產能。
而汽車行業此前已經連續2年銷量下滑，從部分行業龍頭最近發佈的1月銷量數據來看，仍不樂觀，其中上汽集團、廣汽集團今年1月汽車銷量分別同比下降34.6%、15.94%。
大約2周前，某券商汽車研究團隊組織幾家汽車經銷商進行了一場電話會。與會的部分經銷商對今年汽車銷量展望不甚樂觀，有經銷商表示，受今年疫情影響，擔憂今年車市的購買力。
不過也有汽車經銷商認為， 由於此次疫情對公共交通的影響，一些消費者可能會考慮買代步車，另外如果由於疫情導致收入減少的話，便宜的國產車可能更容易被消費者接受。
市場總能對行業轉折點進行提前反應，中信證券汽車行業團隊今日對汽車行業整體和相關子行業發佈了觀點。
1、行業整體：“穩定”汽車消費的表態、鼓勵私家車出行、全國收費公路免收通行費等，將有力驅動購車需求恢復，甚至在短時間集中爆發，建議超配行業；
2、乘用車和經銷商：若購車需求今年二季度集中爆發，當前估值和預期均處於低位的乘用車、經銷商板塊將最有貝塔屬性；
3、零部件：具有從進口替代到全球替代、電動化、智能化的長期邏輯，定增新規將進一步加速零部件企業的發展。
此外，對於今年來汽車銷量沒有止跌的現狀，中信證券汽車團隊認為，“穩定”汽車消費將有效緩解對於板塊短期業績的擔憂。
海通證券交運團隊今日也發佈觀點稱，免收通行費政策在一定程度上能促進快遞行業車隊復工，加速行業整體復工進程，加快快遞行業產能釋放。
投資有風險，獨立判斷很重要
本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。
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