行情描述

3月5日，受隔夜美股反彈影響，A股三大指數集體高開。早盤滬指震盪走高，創業板指震盪。板塊上，開盤特高壓概念強勢領漲，科技股也漲幅靠前，不過盤中科技股下挫，而農業、食品飲料以及券商、銀行等大金融板塊走高，截至午間收盤，三大指數漲幅均超1%，滬指站上3050點，兩市半日成交合計7098.01億元。

這其中，食品飲料板塊表現不俗，加加食品（002650.SZ）、安記食品（603696.SH）、良品鋪子（603719.SH）以及龍大肉食（002726.SZ）等紛紛漲停，白酒股也有一定漲幅。

分析點評

渤海證券表示，由於居家隔離是針對新型冠狀病毒的有效應對策略，因此春節期間人口流動性較同期大幅降低，消費品需求尤其是可選消費（159936.SZ）受到一定衝擊。目前負面影響已逐漸消化，可選消費迎佈局良機。

短期來看，由於板塊整體估值已與近十年中位數持平，負面影響已經逐步得到消化，隨著疫情拐點出現，認為可選消費已經具有配置價值。

從中長期來看，在產品、品牌、渠道的三重護城河下將實現恢復性增長。此次突發事件雖然會產生階段性影響，但並不會改變行業發展趨勢以及企業成長邏輯。同時，此次事件或將加速中小企業出清，使龍頭企業集中度得到進一步的提升，強者恆強的局面將更加清晰。

板塊股基

雙塔食品（002481.SZ）：公司是國內粉絲行業內的龍頭企業，國家級重點高新技術企業，擁有粉絲行業首個國家認可實驗室。

良品鋪子（603719.SH）：公司是一家通過數字化技術融合供應鏈管理及全渠道銷售體系開展高品質休閒食品業務的品牌運營企業。

涪陵榨菜（002507.SZ）：公司是一家以榨菜為根本，立足於佐餐開胃菜領域快速發展的農業產業化企業集團，是農業產業化國家重點龍頭企業。

雙匯發展（000895.SZ）：公司是國內最大的肉類加工企業。

五糧液（000858.SZ）：數年來“五糧液”品牌連續在中國白酒製造業和食品行業“最有價值品牌”中排位居前，具有領導市場的影響力。

消費主題相關得基金有：天弘中證食品飲料A（001631.OF）、國泰國證食品飲料（160222.OF）、鵬華中證酒（160632.OF）、招商中證白酒（161725.OF）、銀華消費（161818.OF）、匯添富中證主要消費ETF聯接（000248.OF）等。

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