一個人是否可以做一個證券投資者，其必備的基本素質不是頭腦聰明、思維敏銳，也不是股齡多長，知識多淵博、學歷多高深，而是“要有止損的勇氣和決心”。

股市中賺錢很快，但虧錢也很快，而且，每次虧錢大都是在賺了錢後洋洋自得之時發生的。-------- 股市有風險，買賣須謹慎。安全第一，賺錢第二。不帶剎車別上路，沒“設止損”不下單。因此在交易前一定要先決定退出點。

股市是一個充滿機會也充滿陷阱的地方，一定要堅決抵禦各種誘惑。“放棄一些機會”，才能抓住一些機會。如果一心追求利潤最大化，最終往往是虧損最大化。

股市不創造價值，我們財富的增值來自於對方的失誤。不同的股票或同一股票在不同階段不能有相同的預期，“出現賣出信號就立即行動”。看對不賺錢，做對才盈利。沒有成功賣出，所有利潤都是紙上富貴。

每個人都有“恐懼”和“貪婪”心理，主力專找這兩死穴攻擊。散戶卻不承認自身有此毛病。------ 主力有遠大目標，顯得大智若愚；散戶有小聰明，卻往往自作聰明。

心態比策略重要，策略比技術重要，技術比運氣重要，但有一點絕不重要，那就是“消息”。------ 四處打探消息，把道聽途說的傳言作為選股依據，最容易成為主力出逃時的犧牲品。“輿論關注的股票您最好先放棄”。

大盤的實際走勢往往超乎大多數人的預期，“自作聰明預測大盤的頂和底是愚蠢的”。行情在絕望中誕生，在猶豫（分歧）中發展，在瘋狂中結束。政策的調控，消息的傳聞，只能延緩它的運行速度，但改變不了它的必然趨勢。

股市有風險，但我們不要懼怕風險。而應瞭解風險，懂得風險，警惕風險，“管理風險”，“控制風險”，因而規避大風險。------ 股市最大的風險是無給我們控制風險（改正錯誤）的機會。因此，每次成功賣出（不論是止贏還是止損），我們都要感謝機會。

“人性的弱點”永遠是我們的最大敵人。恐懼、懷疑、猶豫、後悔、浮躁、僥倖、衝動、貪婪、幻想、漲喜、跌悲，------- 我們必須與之戰鬥終生！

九段老手不會走錯簡單定式，但是棋聖也有出昏招的時候，因此，“心態修煉，----- 絕不衝動，絕不浮躁，絕不貪婪，絕不幻想”要時刻銘記在心。敢於失敗，敗就敗了，失敗是成功的一部分。-----敢虧才會贏。

止損——也俗稱“割肉”

指的是在投資過程中如若發生虧損現象，並且觸達了“預警線”時，所做出的果斷收手撤離，避免造成更大損失的策略性行為。止損的目的就在於當投資失誤時，我們能夠把本金的損失降到最低。而投資之所以與賭博不同，關鍵就在於前者可以通過止損，把投資損失限制在一定範圍之內，使得以更小的代價去博取較大的收益成為可能。

一、關於止損，請謹記兩個關鍵點

1、一定要設定止損點

任何投資都是有風險的，沒有穩賺不賠的買賣，所以投資時要時刻提高風險意識，永遠不要開啟一個沒有設定止損的交易。而最基本的風險意識就是在投資之前首先確定自己的虧損底線，也就是設定止損點。

設定止損點之後，就要果斷嚴格地去執行，不要對自己的選擇太過於自信。快速地糾正錯誤，承認自己判斷上的失誤，也是一名合格投資者所應該具備的良好素養。要嚴於律己，千萬不要心存僥倖。

二、關於止損，應掌握三個小技巧

1、組合止損

“不要把雞蛋放在一個籃子裡”，所以很多投資者都在做分散投資、組合投資，以規避風險，比如投資基金。這也就決定了我們在考慮止損時的關注點，不應再侷限於單一的產品上，而是要更多地考慮如何在激進型、穩健型及保守型的基金產品組合風格上進行合理地轉換與佈局。在我們的風險承受能力發生變化時，就應該主動迅速地做出調整，而不是固守在原來的基金產品組合上。

2、品種止損

不同類型的理財產品都具有不同的止損“套路”。比如，股票型基金產品的止損一定要緊跟經濟週期的變化，只有在經濟高漲期止損，才能起到有效避險的作用。而債券型基金產品止損的關鍵，則是一定要考慮貨幣政策的變化。而如果是貨幣基金，一般長期持有的話，會有第三方機構做擔保，就不用擔心止損的問題，而更多的是看重其資金的流動性。

3、理念止損

在投資過程中，我們應該始終樹立正確的理財觀，堅持長期投資、價值投資、分散投資以及理性投資，避免頻繁操作、追漲殺跌等不合理行為的產生。

三、關於止損，學會常見的五種方法

1、趨勢線止損法

在一隻股票呈現上升趨勢時，連接兩個底部可形成一條趨勢線。如果股票跌破了這條趨勢線，則可能需要止損“割肉”；相反，就可以一直持有。

2、K線形態止損法

K線形態在實際交易過程中是經常被用到的，K線形態通常被用於右側交易，也就是我們常說的順勢交易。而當k線形態的頸線或趨勢線被跌破之後，就需要考慮止損了。

3、移動均線止損法

就是根據短期、中期或者長期這樣不同的操作週期，可以把止損位放在5日、20日或者120日的不同均線下，一旦跌破移動均線，就考慮止損撤退。

4、定額止損法

最簡單的止損法，無需考慮行情變化，完全根據自身的風險承受能力與心理承受力，在動態波動中找尋平衡點，再根據自身經驗自定義止損比例。比較適合新手止損或是在風險較高的市場進行投資。

5、無條件止損法

在基本面趨於惡化時，就會出現難以扭轉的困難局面，這時應當機立斷，清倉出局；在高價圈頻繁止損，在低價圈減少止損或不止損，而在中價圈就根據市場的波動趨勢隨機應變。

最後，我們用著名的“鱷魚法則”來詮釋止損的重要性，其原意是：“如果一隻鱷魚咬住了你的腳，而你卻嘗試用手去協助掙脫，那麼鱷魚就會同時咬住你的手和腳。而且你越是掙扎，被咬住的部分就會越多。所以，一旦鱷魚咬住了你的腳，你唯一的生路就是犧牲掉這隻腳，並以最快的速度逃離。”

其影射的投資心態就是：在投資過程中，如果你發現自己的交易已經偏離了市場方向，則必須要立即止損，不要有任何遲疑，不能存有任何的僥倖心理。

最全的龍頭戰法之最強龍頭股空間板的幾種超短介入模式

為什麼要講最強龍頭的上車，超短追求的無非就財富的快速積累，也就是賬戶的劇烈波動，無疑超級龍頭能讓這個結果更直觀。而且做超短，不管你什麼模式，都離不開對超級龍頭的關注和參考，最好的理解方式就是和它發生關係。

要記住一點：能上車的龍頭都是帶有一些預判性（分歧時進場）的，凡是已經確定的龍頭（已經一致），都是不好上車的，因為沒有人是傻瓜。

一、最強龍頭股定義

雖然這個定語是最強，但也不是說只有一個，要表達的是一個可比較的體系內最強的那個或者幾個票。

市場當前最高的空間板。

核心和支線題材的龍頭股。

帶有和指數共振屬性（引領轉折）的板。

打出新的賺錢效應方向的板。

……

二、上車的幾種方式

競價上車；分時低吸；打板上車；追高掃板。

當然哪一種上車方式都是可以的，但是往往不同的情況會對應著不同的上車方式，終究是要尋找那個確定性相對最高，風報比相對最好的臨界點。

1、競價上車

這是週六專欄第一篇文章講的內容。

競價上車的理由，為了避免：一方面是開盤直接拉，不給（低位）上車的機會。另一方面是開盤往下砸，砸到你懷疑昨天的決策，不敢下手。

這種情況主要針對，這個漲停你是最想打的，而且有很強的預判這票會繼續打開向上的空間。但競價上車有個前提就是當天的風報比，開在4個點以下堵競價是合理的，但是開的太高，不如等打板確定性來的更划算。

1）前一天一致的票，次日開始加速。

也正是因為風報比的問題，所以這個用競價方式的比較少，一般都是漲停打板，當然有一些競價開的很高，開盤一筆封死漲停可能上不去車的情況，這一般通過在集合結束之後快速下單來解決。拾荒網專注短線技術技巧進階。而且，這種票前一天大都是給了很好的上車機會的，所以做加速的情況是比較少的。

這是競價上車最常用的方式，前一天比較弱勢的漲停，第二天競價轉弱強，那就果斷直接上車。但是很多情況競價不確定是不是轉強，那就等著上板的時候打板就好了，比如上面的百邦科技和恆立實業。當然全新好那個弱轉強的一字是不給機會的，放棄或者排隊都沒毛病。

2、打板上車

打板上車有兩種，一種是首封，一種是回封。

首封，多個票在競選的時候，不確定究竟誰才是那個能夠上位的票，所以跟隨市場走出來的確定性，直接打板。最近這段時間，競選失敗的票太慘，基本都是大面，可以避免這種上錯車。對於打回封而言，等量只是一種表象，更多的是一種二次確認。

1）首封

這種主要針對的是前一天有好多隻龍頭票，第二天分歧不確定市場會選擇哪一隻，而你又不想添加主觀預判的成分，按照這段時間的狀態，稍微一個主觀判斷錯誤，上了一輛被淘汰的車，大概率都逃不出大面一碗。拾荒網專注短線技術技巧進階。

維宏股份是前一天4個2連板裡面的最強板，上板的時候秒掃。華升股份和正裕工業是前一天的幾個龍頭裡面開的最高的，而且都是一字，這個時候如果預判市場會至少留下一個空間板，前一天掛夜單排隊沒毛病。

2）回封

回封，更多代表的是分歧轉一致，尤其是午後帶量強勢的回封。你可以理解為二次確認，尤其是調整了很長時間選擇回封的票，是經過了長時間的角逐和思考，在市場情緒已經確認穩定的差不多的時候選擇上板，安全性更高一些。

3、分時低吸

1）急殺低吸

這個和競價的低吸有異曲同工之妙，是專欄的第二天文章。

當你覺得競價開的有些高，比如開在4個點以上風報比不划算，但是開盤之後往下砸承接又非常好的時候，就是急殺低吸點，一定要注意承接。這個是很考驗盤口功底的，專欄的第四篇和第五篇專門講的就是這個。經過這麼長時間的實踐，相信大家對這個高低點把握應該沒什麼問題。

2）調整低吸

這個定義就比較模糊，你叫低吸也行，叫追高也沒什麼毛病。主要用在開盤的時候你不敢確定是強是弱，但是早盤快速拉起來確認強勢，在高位橫盤調整等量的時候，你選擇買進去。拾荒網專注短線技術技巧進階。或者等一個更加確認的信號，有人點火的時候，你追進去或者掃進去，那就是下面的方式。

4、追高掃板

1）點火追高

2）掃板

這兩個其實沒什麼區別，只是掃板比追高看起來盤口的確定性更高一些，當然打板的確定性更高，但不管哪種方式，都是源於你這個票的預期，你的預期中就有它會漲停的可能性，你才會做出這個動作。而不是盤中看著這票點火，一個衝動就追進去，這有本質的區別。

到今天咱們說超短，已經沒有一個固定的限定，我是做低吸的，他是做追高的，你是做打板的等等，都是圍繞著龍頭股在做。

交易員的心理建設問題

交易員心理建設的培養沒有捷徑可走，專注、執著、追求自然而然的境界不是一朝一夕可以養成的。

我始終堅信一個誠信、善良、正直的人更容易達到這種境界，只因為一個正直的人才更有可能做出正確、理智的決定。

真正有多少個人能做到長期保持好心態？

長期參戰的人，一定以及肯定會遇上怎麼押都不中的時段，就感覺老天爺在跟自己開玩笑，押了就不中，不押就出心裡所想的結果。一次兩次可以，一天兩天可以，如若長期以往，試問誰又能受得了？誰又還能一直保持自己最初始設置的哪怕是絕對正確的策略？

每每在事後對著路單去回測時都會發現，自己的策略都是無懈可擊的，奈何自己一直都在坑自己。

正如我們交易員在做交易時，下單就捱打，不下單行情就奔走，挨完打行情就調頭，下完單又捱打。

炒股票，買進一隻股，這隻股票就不動或一直陰跌，一放棄就開始狂奔，轉頭去買另一隻，一進去又不動，一出來又開始狂飈。

一次兩次可以，試問多來幾次後心理是否會有所變化。

但最終又會發現，按自己事先設置的計劃與策略，還是可以贏利的。

再一次發現，最終又是輸給了自己。

還是在幾年前，我認識的一名老交易員，他多年來一直堅持用交易系統去面對市場，但奈何，一個品種只要他一進入，這個品種就不走行情，他咬牙堅持，三個月、五個月，甚至更長時間，但就是不走行情，別的品種卻一直在走行情，按自己的交易系統去做就是可以掙大錢，感覺每天都大筆的金錢從自己的手縫裡滑走，等他終於熬不住換到另一個品種後，那個品種卻又不動了。

這種情況一直持續了3年之久。

這是我親眼所見。

試問，這種情況下還如何每天都保持最佳心態？

我們試著把心理問題畫成一個座標圖，把橫軸設置為：心態，縱軸設置為：盈虧。

那麼我們就可以提出問題了，請問心態越好，就能掙越多錢嗎？

這明顯不能給出肯定答案。

我們或許只能說：心態越好，越不會偏離自己的執行。

好了，也就是說，好心態能夠成就的是：執行力。

上圖是一個二維平面圖，如果要把執行力標示在這張圖裡，應該如何標示？

二維平面已然解決不了這個問題了，這是一個三維立體圖。那我們試著把執行力強加進去看看。

這時我們再問：難道執行力越好、心態越好，就能掙越多錢嗎？

誰也不敢給出確定的答覆，因為還涉及一個交易系統的有效性。

也就是說三維也解決不了這個問題，最少需要四維：

我們可以確認一點的是：如果要使交易結果在0軸之上，必須具備良好的心態，否則再好的交易系統都會因無法執行到位而發生虧損。

我們再回過頭來談談如何建立自己良好的交易心理。

很多意識到交易心理重要性的交易員選擇了讀聖賢書這個途徑。吸收儒家思想，道家思想，參禪修佛，以讓自己能處變不驚。

這不失是個好方法。

我覺得閱歷越豐富的人越容易做到寵辱不驚，比如長時間做生意的人，他們境遇的各種情況比較多，轉化起來比較快。重點是他們擔負風險與責任，任何決斷都可能影響到生意的贏虧結果。

這時的人際關係處理經驗用處不大，因為市場裡不需要處理人際關係。所以從政經驗與交易沒多少關聯，而且從政者歸根結底也是一個職位罷了，講白了也是一個打工者，只不過老闆比較牛而已，所以從政轉入交易的難度比從商轉入交易行業的難度要高一些，或者說慢一些。

我們要明白的一點是，建立良好的心態的原因是什麼，是因為我們要堅定不移地執行好自己的交易策略與系統，不能在過程中發生偏離。

這時又可以提出問題了，如果執行好就行，那麼用程序化交易不就解決問題了嗎？

在執行層面上講，是的。

但我們也知道，電腦到目前為止之所以代替不了人工，是因為沒有哪一個交易系統可以完勝市場，能夠在市場裡保持長期穩定盈利的人，最重要的是取決於這個交易員的思維，而思維是很難編寫成電腦程序的。

如果一個人有飽滿的精神，愉悅的心態，按計劃走贏虧都能從容面對的時段去參與，贏的概率就大。

但請問，如果有一張信用卡的截止還款日就是今天，贏就能還上，輸了就還不上時，還能那麼從容嗎？

如果今天需要發工人工資，贏了工廠就能繼續開工，輸了就停業破產，還能從容嗎？

如果長期揹著家人，並且已大幅虧損，今天這筆錢是能調動的最後一筆錢，如果贏了在家人面前就當沒發生任何事，如果輸了就是家庭分裂，還能那麼從容嗎？

又有多少股票交易員在心底裡說：只要把我輸掉的還給我，我立即把網線給拔了，永不打開交易軟件。

但是，這肯定是不可能的。

現實偏偏是，一個人不論輸得再多，到了哪種程度，只要還要繼續參與還是得保持理智與從容才更有可能盈利，越是氣急敗壞輸得就會越快。

這時對交易員的心理建設的要求就越高，要建立良好心態的難度也越高。

越是懂得平淡面對過去與苦難，越是懂得平淡擁抱虧損與挫折，成功的概率越高。

操作越單純越好

最好的買賣點，顯然就是在“多頭拉回時”、“空頭反彈時”。問題是，這有兩個很難的關卡，第一個是貪婪與害怕的心理面，讓操作者總是喜歡在感到安全時進場（其實危險）、驚懼時退場或觀望（其實安全），於是，以多頭來講，大漲時有人追，拉回時沒人買（空頭反之亦然），結果就是最大部分的人的買賣點都是集中在最差的位置。第二個是更重要的，對多空趨勢的規劃；要讓你有勇氣在“多頭拉回時”、“空頭反彈時”進場操作，除了勇氣之外，很顯然你必需先要有多與空的堅定看法，並要能堅持看法持續操作。

進場點關係到一筆交易的成功與否。要領很簡單：

做多：只在回檔、支撐，或我認為的止跌處，在漲勢途中儘量不追價；

做空：只在壓力、拉高處(回頭看是要漲的)，或者反彈處，跌勢中不追空。

當天進場點的選擇一樣：

做多，盤中下殺處；

做空，盤中拉高處。

細節部份我有自己的一套方法，但觀念上就是如此。

個股幾乎都會受到大盤影響，所以操作個股時難度會較高，因為你必須同時注意大盤的表現。

一檔股票在低檔支撐區一陣子了，你預測大盤會向下，此時當然是要將股票出掉，因為大勢是向下的，支撐有可能趁此時就跌破。覆巢之下無完卵一點都沒錯，但是線型好的股票通常在大盤迴升時，會第一個爬起來，線型不好可能仍然會要死不活的。

停損的設定有一個很重要的地方，你應該設的停損是“足夠讓你判斷你錯了”的地方。例如做多，停損點就是在你認為如跌到這邊表示你錯了。如果無法判斷的點，就不該進出。所以做多當然是儘量在支撐點，做空儘量靠近壓力帶。

我幾乎不會在我預期大盤會下跌或正在下跌勢途中買進股票，因為機率對你不利，但當我預期下跌勢將止跌時，有可能我會進場買進線型較強的股票。

研究盤勢，只有一個目的，那就是找尋交易機會。永遠將潛在利潤與風險做為做大考量，不要對中間的小虧損斤斤計較，整個交易系統才是你要放最多心思的地方。

“要成功必須跳脫猜行情階段”，你一定要領悟這句話的含意。任何技術分析、基本分析、求神問卜…,都是猜行情。換言之，當你花下所有時間在判斷行情走勢時，你幾乎無法成功。我們不能將命運交給上帝，不能將勝敗ㄠ在行情的漲或跌上。系統的建立就是在為交易創造一個對交易者有益的環境，每個想成功的人都應該有一個適合他自己的交易系統。

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