儘管風險高、常有人因為鉅額虧損離開股票市場，但股市誘人的魅力，仍是不斷吸引新血投入進去，即使股票市場的遊戲規則幾乎沒有改變，但想在股市累積到獲利，仍非容易的事。對許多人而言，在一開始踏入市場時，常會有所謂的新手運，剛開始就能嚐到賺錢的甜頭。在市場賺錢非難事，但要達到穩定獲利的境界卻難。 股票單次賺10%、20%、30%是常見之事，但當資產規模放大，想穩定獲利，難度勢必會逐步提升。下面就來分析一下原因:
1、無法持之以恆執行策略，只要持續留在市場上，必然會碰上慘淡的修正時期，比起賺錢，人們對於避免輸錢往往更加重視。舉例來說，因為急於出場沒有抱到波段行情，少賺5,000元，跟因為被套牢損失5,000元，這兩種情況就結果論來看，都是少了5,000元，但情況2被套牢，造成投資人心理痛苦的程度相對較大，虧損後信心受打擊，無法持之以恆的執行策略，在行情反彈回升時，也就錯失良機了。
2、漲時抱不住股，跌時捨不得停損，就實際操作來說，有些投資人在操作上雖然勝率頗高，但因漲時抱不住股，跌時捨不得停損，獲利出場時僅賺幾百元，但一旦虧損，幅度卻是上萬元。
下面來說說投資策略:以分散收益流的概念建立穩健投資組合，如果用收益流的角度來看，投資市場上常見的獲利來源包括：源源不斷的配息、價值與價格的差距、價格短期內的大波動。 源源不斷的配息：指的是高利率股、債券基金等固定收益型商品，所穩定產生的配息。價值與價格的差距：指的是買進價格被低估的股票、進行波段型的操作，當市場與予的本益比調升、價值股價格上漲，即能獲利。價格短期內的大波動：當市場上有大事件發生，利用期貨或選擇權，可參與到事件發生時的價格波動，不論大漲或是大跌，都可以從中獲利。
每條收益流因策略不同，彼此的績效走勢呈高度相關性的機率低，若投資人選擇多條收益流同時進行，不單股重壓，有利於降低破產風險。分散投資在價格走勢負相關的商品，有助於降低風險。
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