这是康凯的010号碎碎念。
今天星期六,股市没开,我们聊点别的。
下午看了格隆汇的六张图,我们系统的说说疫情的影响:
首先,从基础能源来看:截至2月11日,六大发电集团日均煤耗(你可粗略理解为发电量)37.2万吨,不到去年同期的60%。发电量的停滞表明制造业的全面停摆,同时上游的煤炭,运输类企业已经被完全波及到。
其次,节后全国旅客发送量(你可粗略理解为节后返工人数)2.34亿,较去年同期大幅萎缩八成。换句话说,很多务工人员目前仍在家中休息。为了避免疫情扩散,交通采用休克疗法。
第三,作为国民支柱的房地产业,更是断崖式的下滑。商品房的成交面积和成交金额跌到冰点,这对地方财政意味着什么,大家心知肚明。
第四,汽车产业。汽车产业更惨,在疫情还没全面普及的1月份,已经下滑了21%。目测二月份的话,同比会下降60%。前几天看到比亚迪在做口罩,明白了一大半。不景气啊。
第五,就业市场。除房地产行业外,其余行业全线下降。全面复工的第一件事情很可能就是裁员。对于应届生来说,20年的就业市场更是雪上加霜。
按照格隆的测算模型,一季度GDP增速,大概率落在4.5%以下。全年则大概率在5.7%或以下。经济增速保6,难于上青天。
和结婚一模一样,没钱怎么能讨到老婆。输了经济,我们一无所有。
寒冬已至,准备好现金流,开源节流。
格隆也开了几个药方,总结一下就是:
1. 除湖北以外,立即全面复工。
2. 减税降费力度不大,中央和地方该免的都免了,能停的都停了。全面扶持经济发展。
3. 全面刺激经济,拒绝大水漫灌。这个考验决策层的手段啊。
可以想到的事情是,央行宽松,财政扩张,突击基建,放开地产这传统的几板斧会很快登台亮相——说白了就是两个字:放水。你的任务,是尽你所能,抓紧顺水飘荡,而不是呆在原地傻笑。这种大水漫灌,从来都不是均匀分布到每个人的头上的。(格隆原话)
可以预见的未来,核心城市的房价会进一步的上涨,股市可能继续萎靡不振。
毕竟,这块土地上几乎每次大放水,都是贫富差距的进一步拉大,都是梦想的破灭。
这个世界上,敢于说真话的人,越来越少了。
今天就是这样子。
我是康凯,一个用生命在投资的人。
明天见。