1、紅週一，三大指數漲幅均超過3%，大起大落的行情我只能說----真是太刺激了！毫無疑問，今天的領漲就是大基建為主，科技股為輔。資金選擇大基建前面已經有過預演，這次算是順理成章。我為什麼一直拿著水泥建材股，就是預期傳統藍籌會有起來的一天，科技股漲幅太過兇猛，需要休息休息。
2、關於今天的藍籌上漲，還是離不開一條消息，那就是：媒體報道稱，監管層下發窗口指導，要求對新能源、科技創新、半導體、雲計算等泛科技之類的權益基金產品暫緩申報受理。這消息還真是陰魂不散，盤中我也被影響到了，減倉了科技。結果還沒到晚上就出來闢謠了。關於這個消息，我前面兩天有過報道，大致的意思就是非空穴來風，今天這一來一回也印證了我的觀點。那麼這到底是真還是假呢？如果你還是在思考這個問題，說明你還不瞭解這個市場，不瞭解監管層的意圖。首先，可以確定的是這個消息一定是內部有討論並有意的散到市場裡面去，原因嘛都知道，這一波上漲太無腦了，各種新基金銷售火爆，結果都去買了大科技股，這很容易形成泡沫，也會促進配資風的死灰復燃，難道想重蹈2015的走勢嘛。所以降低這種爆買投機之風是監管層的主要目的，但有不能馬上明確的形成文件，因為這對科技股的走勢不利，一旦科技股開始走弱了這對持續有資金需求的科技企業不利啊，所以不能搞。其實也不用搞，市場始終炒的是預期，只要稍微放點風出來就容易解決了，比如這次的窗口指導，反反覆覆的搞來搞去，就是讓市場去猜去想，從而形成資金分歧，那麼事情順利解決，皆大歡喜。這一點，作為市場參與者，我是比較佩服管理層的學習能力的，看看美聯儲，每次議息會議前甚至相關官員的講話措辭都會引起世界市場的震盪，玩的那叫一個溜，簡簡單單控制全世界的短期市場走向。我們現在也開始玩了，這麼說都明白了吧，對於股市來說，沒有什麼對與錯，沒有什麼真與假，只要能控制預期和市場情緒，是非並不重要。
3、回到市場上來，近兩日市場的風格明顯的轉換，科技股走反彈，大基建吸引資金，並且買入量還不小，這就是達到了上面我說的目的了，藍籌不上指數別想走穩定。那麼，操作上是否需要改變？答案是，要適當改變，這一點如果上週還不確定的話，今天這個漲幅就把之前的懷疑也打消了。後面操作方向上分兩塊，一塊是非高價非高位科技趨勢股，這個依然是中期方向，不會輕易改變，一些特別高的從去年初開始漲的要開始規避了，不知道的話就去看看滬電股份這些第一波科技股的走勢，是不是最近幾個月都是走中期調整的，後面就是要防備高位股的這類走勢。另一塊就是大基建這方面，許多股開始走趨勢了，可以適當配置些，除了我手上的水泥外，後面可能還會配置一些趨勢龍頭。
4、操作上，盤中看到這個窗口指導的消息，擔心科技股明天會低開，結果就在漲幅附近把光環新網減了一些。此外祁連山今日漲停，目前拿下來額近30%，萬馬和強力都是小反彈，不過晚上新能源車有消息利好刺激，看明天是否有大異動。上週賣的安潔和順絡換了5GETF還是可以的，買5GETF主要還是考慮的新基建，新基建、大基建是近期的主題，所以想短期玩一波。後面會考慮再配置一些大基建範疇的，炒股方向要把握好，其實並不太難。
5、個股方面嗎，要開始注意大基建範疇了，選出來幾隻機械股，走勢都不錯可以參考下，三一重工、建設機械、徐工機械、恆立液壓，都是典型的機構趨勢股，比較穩定,還有不錯的空間。另外，消息面八部門聯合印發《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，山東礦機明天我估計直接一字板了，如果有機會的話激進型的也可考慮考慮。
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