證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
現金管理金額及投資標的產品名稱：福建安井食品股份有限公司（以下簡稱“公
司”）擬使用不超過人民幣10億元的暫時閒置募集資金用於購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，擬使用不超過人民幣10億元閒置自有資金購買收益穩定、安全性高、流動性好的理財產品，使用期限自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之前一日。在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。
現金管理期限：短期（不超過一年）
履行的審議程序：公司於2020年4月10日召開的第三屆董事會第三十三次會議
審議通過了《關於2020年度使用閒置募集資金及閒置自有資金分別進行現金管理的議案》，公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。本事項尚需提交股東大會審議通過。
一、現金管理概況
（一）投資目的
為提高資金使用效率，在確保不影響公司正常經營活動的前提下，合理利用暫時閒置資金進行投資理財，增加資金收益，為公司和全體股東謀求較好的投資回報。
（二）資金來源、額度及期限
1、在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，擬使用不超過人民幣10億元暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。
暫時閒置募集資金來源包含：
①經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准福建安井食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2018]241號）核准，公司向社會公開發行的面值總額為人民幣5億元可轉換公司債券。截至2018年7月18日，上述募集資金已到位並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗、出具驗資報告；
②經中國證監會《關於核准福建安井食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2020]592號）核准，公司擬向社會公開發行面值總額不超過人民幣9億元的可轉債。截至本公告披露日，公司本次可轉債募集資金尚未到位。
2、公司在不影響主營業務及正常生產經營的前提下，擬使用不超過人民幣10億元暫時閒置自有資金購買收益穩定、安全性高、流動性好的理財產品；
上述現金管理使用期限自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之前一日。在使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。
（三）公司對委託理財相關風險的內部控制
根據相關法律法規的要求，公司制訂以下內部控制措施：
1、授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部門如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
2、獨立董事、董事會審計委員、監事會對理財資金使用情況進行監督檢查。
經公司審慎評估，現金管理符合內部資金管理的要求。
二、現金管理對公司的影響
上述現金管理對本公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。公司在確保不影響正常生產經營的前提下、在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下分別使用暫時閒置自有資金和暫時閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
三、風險提示
上述現金管理投資標的產品屬於風險較低的產品類型，但不排除該類投資收益受到市場劇烈波動、產品不成立、通貨膨脹等風險的影響。公司不超過人民幣9億元可轉債尚未完成發行，不排除發行失敗的風險。
四、履行審批的程序說明
本次使用暫時閒置募集資金和暫時閒置自有資金分別進行現金管理的議案已於公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過，公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。本事項尚需提交公司股東大會審議通過後實施。
五、獨立董事、監事會和保薦機構出具的意見
1、獨立董事的意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業務正常經營和資金安全的情況下，公司使用部分暫時閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不會影響公司正常生產經營活動。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意此議案，並同意將其提交公司2019年度股東大會審議。
2、監事會的意見
公司於2020年4月10日召開第三屆監事會第二十次會議，發表意見如下：
監事會認為，公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用暫時閒置自有資金、暫時閒置募集資金進行現金管理，有助於提高公司資金的使用效率，獲得較好的投資收益，為股東獲取更多投資回報，符合公司利益。上述事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，全體監事同意該議案。
3、保薦機構的核查意見
（1）公司使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理的議案已經通過公司第三屆董事會第三十三次會議和第三屆監事會第二十次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司履行了相應的程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定；
（2）本次公司擬使用不超過人民幣10億元閒置募集資金及不超過人民幣10億元閒置自有資金進行現金管理，投資金額尚提交股東大會審議；
（3）公司本次使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《福建安井食品股份有限公司章程》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用閒置募集資金委託理財的情況
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閒置自有資金委託理財的情況
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十三次會議決議
2、公司第三屆監事會第二十次會議決議
3、獨立董事發表的獨立意見
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 會
2020年4月14日
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