2020年3月6日 星期五
宏觀新聞
1、外圍股市：香港恆生指數昨天大幅上漲2.08%，同時日韓股市漲幅超過1%，但歐洲股市普跌，美國股市再度大跌近千點，疫情的影響還在持續中。
2、商務部：近期全國消費市場運行出現積極變化，市場銷售觸底回升。
3、上海：推動國有控股上市公司適時引進戰略投資者，實施“二次混改”。
4、監管層要求：IPO在審項目補充說明新冠肺炎疫情的影響。
5、國際疫情：截止3月5日下午4點， 韓國新冠肺炎確診病例新增322例，累計6088例；同時，海外78國累計確診超過15000例新冠肺炎。
點評：我國穩步推進復工，消費已經發生積極變化，各項工作有序開展，百姓已經從疫情的恐慌中走出來，但是國外的疫情還在擴大，無論確診數量還是國家的個數均在增長，而這會導致資本市場動盪，間接影響我國股市，會增加操作難度，但是我國股市向上的趨勢不改，操作建議不要追高，適當延長持股時間，控制好倉位。
熱點題材
1，3月4日，中國移動計劃採購不超過25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計6.102億Ah(規格3.2V)，採購需求滿足期為1年。
點評：2020至2023年，5G基站帶來的備用電源儲能需求分別為7.6GWh、9.7GWh、10.8GWh和11.9GWh；如果“5G+調峰”實現，則會帶來磷酸鐵鋰儲能電池需求進一步大幅增長，相關產業鏈將進入發展快車道。
2，華為第二代摺疊屏手機MateXs首銷，雖然售價高達16999元，但開售即“售光”。
點評：雖然價格不便宜，但市場已對顛覆體驗的高端5G手機展示了強烈需求，產業鏈關鍵零部件要求高，工藝複雜，但是高端實際是大勢所趨，處於產業鏈上的公司值得關注。
3，農業農村部：草地貪夜蛾已經入侵我國。
點評：據瞭解，我國今年的草地貪夜蛾的防控形勢也非常嚴峻，在雲南、四川等地的見蟲面積達到60萬畝，是2019年同期的90倍，預計農藥的使用量將比往年要大增，利好相關上市公司。
4，近日，天津麒麟和中標軟件整合而成的麒麟軟件橫空出世。
點評：麒麟軟件的橫空出世標誌著我國操作系統新旗艦正式起航，良好的操作系統產業生態也將為國產計算機貢獻“中國大腦”，這是對標美國微軟公司，相關產業鏈公司迎來長期的成長性。
新基建，新起點
“新基建”並不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經濟工作會議上就明確提出。
2020年開年的首場國常會再提新基建。
3月4日，中共中央政治局會議指出加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，要注重調動民間投資積極性，又提新基建。
作為經濟的“晴雨表”，資本市場的種種表現無疑是經濟活動的投射。
“新基建”到底包括哪些內容？新基建”主要包括九大領域：5G基建、特高壓/電力物聯網、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、雲計算/數據中心、工業互聯網、車聯網、超高清、物聯網。從新聞節目看上，可以更直觀來理解。
顯然，這次席捲而來的“新基建”，與過去的“鐵公機”等傳統基建有著明顯不同，聚焦的領域比如5G、物聯網、工業互聯網、智能製造等都是面向未來的“硬核科技”，符合產業升級需要，也代表著中國經濟高質量發展的方向。可以說，這一輪新基建，是我國科技的新起點。
新基建不但能對沖疫情對我國的影響，還能在資本市場帶來更多的投資機會。下面僅截取部分行業從三個層面分析。
一，未來5年5G網絡建設投資，累計將達到1.2萬億元。
今年，三大運營商方面，中國移動2020年的目標是建設30萬個5G基站，並將在全國地級以上城市建設5G網絡。中國電信和中國聯通則表示，將力爭在上半年完成47個城市的10萬個基站建設，並在今年前三季度完成全國25萬個基站的建設目標。
據中國信通院預測，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。同時，“5G+工業互聯網”將推動工業企業開展內部網絡化、信息化改造。
5G基站建設方面，必然帶動相關上市公司的業績大幅增長，未來一定催生出優質的5G產業鏈上市公司。
二，首提“數據中心”， 行業前景廣闊，利好大數據，雲計算。
數據中心(IDC)，是為有互聯網需求的用戶，提供了集中存放計算、存儲以及網絡設備的場所。IDC除提供最基本的場地之外，還需要提供互聯網基礎服務，如穩定高速的互聯網接入帶寬、穩定充足的電力供應、恆溫恆溼的機房環境、實時有效的集中監控等。
相關數據顯示，2019年我國IDC市場規模達到1560.8億元，同比增長27.1%，遠高於世界平均水平(約11%)，增長潛力十足，成長空間較大。
這個屬於新題材，資本市場向來是炒新不炒舊，可以作重點挖掘。
三，為推動新能源車的發展，充電樁將加快建設。
這裡有兩條主線，一是具有先發優勢、資金規模、品牌效應的龍頭運營企業仍然將在充電樁數量、充電量份額上佔據絕對領導地位，可以作重點關注。二是直流充電整機制造商、充電模塊等電力電源製造商必然受利好，業績增長可以預期。
總之，新基建的產業鏈代表我國未來的方向，也是科技主線，作為投資者不必要三心二意，完全可以將所有的精力集中於此，深度挖掘其中的機會，而這些領域一定給予付出汗水與心血的人豐厚的回報。
後市策略
操作策略：疫情作為短期突發事件，只會影響市場短期運行的斜率，但不會改變其運行方向。從本輪反彈來看，當下的核心主線還是科技與優質券商。成交量連續10天過萬，券商的機會是最確定的。
由於疫情在全球蔓延，隔夜歐美股市近期出現一定的震盪，大A股也改變節奏，但行情的邏輯還在，科技股的行情還沒走完。因此建議調倉換股，高低切換，趁回調後低吸，瞄準主線方向，深挖潛力股。
長線投資：大金融（優質券商）、硬核科技（5G，新能源汽車，芯片，雲計算，軟件）
中線投資：光伏板塊，網絡遊戲，醫藥醫療
主題投資：華為概念，大基建，口罩概念股
風險提示：大股東減持、商譽風險、年報不及預期
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