我們先來看博奕論中有一個“智豬博弈”模型：
豬圈裡有兩頭豬，一頭大豬，一頭小豬。豬圈的一邊有個踏板，每踩一下踏板，在遠離踏板的 豬圈的另一邊的投食口就會落下少量的食物。如果有一隻豬去踩踏板，另一隻豬就有機會搶先吃到另一邊落下的食物。當小豬踩動踏板時，大豬會在小豬跑到食槽之 前吃光所有的食物;若是大豬踩動了踏板，則還有機會在小豬吃完落下的食物之前跑到食槽，爭吃自己的勞動成果。 現在問："兩隻豬各會採取什麼策略?" 答案是：小豬隻能是等在食槽邊，而讓大豬不知疲倦地奔忙於踏板和食槽之間。
在這個模型中，有一條規則：豬越小越容易餓死。
這 其中的“大豬”就是股票市場中的“莊家”，而“散戶”就是其中的“小豬”。在這個遊戲中，散戶不要妄想去踩動踏板，那是莊家的專利，散戶能做的，就是瞄準 時機，耐心等待在食槽邊。所謂“識時務者為俊傑”，散戶順勢而為，投機吃差價才會有更多的機會賺到錢。於是，這個遊戲可以轉變為，莊家們充分發揮自身優 勢，發掘或“製造”出一些具有增長前景的股票，散戶則借勢哄抬股價，或者乾脆順風搭車，雙方實現雙贏。散戶難以戰勝莊家，但可以從莊家的盛宴中分得一杯 羹。散戶與莊家實力懸殊，這是一場業餘選手和職業選手的比賽。莊家單憑這些優勢並不能奈何散戶,因為股市不是強買強賣的市場。莊家的勝利完全建立在散戶錯 誤判斷之上。散戶若想“吃定莊家”，首先要在心理上戰勝自己，注意“四心”。
一戒貪心和懼心。趨利避害是人的本能，隨之而來的是貪婪和恐 懼。莊家盤踞在主動的位置，坐壅天時地利，他們把握散戶的一切弱點，按照預謀，有步驟地營造出各種各樣的市場假象，使散戶歷經無所適從、滿懷希望、心灰意 冷等心理折磨，判斷脫離常軌，最終，趨利發展為貪婪，避害演化為恐懼。貪婪使散戶在不應持有股票時買進，恐懼使散戶在應該買進或持有時拋售，不知不覺地進 入追漲殺跌的誤區，莊家則在這一片混亂之中坐收漁翁之利。散戶跟莊中切忌貪婪與恐懼。
二要有恆心。因為莊家做莊是個較長的過程，要樹立放長線釣大魚的理念;
三是要有信心，不管莊家如何打壓震倉，上下洗盤，任憑風浪起，都要穩坐釣魚船，不要被震出局。
籌碼分佈
籌碼分佈反映的是在不同價位上投資者的持倉數量。股票交易都是通過買賣雙方在某個價位進行買賣成交而實現的。隨著股票的上漲或下跌,在不同的價格區域產生著不同的成交量;這些成交量在不同價位的分佈量,形成了股票不同價位的持倉成本。對持倉成本分佈的分析和研究,是成本分析的首要任務。
籌碼的顏色分為藍色和紅色，藍色區域是套牢盤，那是因為，藍色區域就是當前收盤價的價位之上的區間，持倉成本大於當前收盤價，當然就是套牢狀態的了，同理，紅色區域就是當前收盤價之下的區域，就是目前處於獲利狀態的股份份額。
籌碼分佈的原理：
在籌碼分佈圖上可以看到紅的柱子和藍色柱子，紅色柱子表示獲利盤，即投資者的買入價格低於該日的收盤價;藍色柱子表示虧損盤，說明投資者買入價格大於該日的收盤價，籌碼分佈圖形仍然是非常有意義的一個“地形圖”，它可以代表壓力、支撐、控盤度、活躍度等等各方面的個股信息。
股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什麼意思?
問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區間。
而籌碼集中度越低，表明籌碼約集中，越低表明集中的範圍越小。籌碼集中度一般呈現針尖狀向右分佈，針尖越長表明這個價格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。
籌碼集中度計算公式，價格區間的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，籌碼集中的價格區間越大，集中度數值越高，籌碼越分散，價格區間越小，集中度數值越低，籌碼越集中。
籌碼獲利率為1%與0%時，意味著什麼?
籌碼從回升趨勢進入調整走勢的時候，判斷價格反彈的起始點，對投資者來講非常重要。價格回調空間雖然會很大，但總會出現可觀的反彈走勢。反彈走勢起始點選擇得恰當，投資者就能夠早一點採取行動，並且獲得投資回報。
在股價回落期間，價格跌至籌碼獲利率0%的價位，最容易出現反轉走勢。這個時候，投資者可以提前準備好抄底動作。當然，如果股價回升趨勢比較強，短線回落空間可能達不到0%的籌碼獲利率對應的價位。那麼在這個時候，投資者就可以考慮在價格跌至獲利率為1%的價位上開始抄底，同樣能夠達到建倉目標。
籌碼獲利率為1%的價位
1.股價處於回升趨勢中
當股價處於回升趨勢的時候，階段性價格高位出現，股價調整需要會很明確。這個時候，籌碼大量聚集到價格高位，而股價一旦開始回調，那麼調整的目標位可以到獲利率為1%的價位。在股價大幅度殺跌之前，投資者可以根據價格頂部對應的獲利率為1%的價位，來判斷股價回調的目標價。
要點1： 圖3-27延華智能的日K線圖顯示，該股的上漲空間較大，在籌碼單峰出現在價格高位以後，雙頂反轉形態出現。這個時候，投資者關注的重點並不是該股還能繼續上漲多少，而是接下來該股的回調空間究竟會到什麼價位。
要點2： 在股價還未大幅度殺跌之前，考慮到接下來的價格回落趨勢會出現，投資者可以考慮減倉持股了。既然籌碼大量聚集到股價高位，那麼價格回落空間不會太大，籌碼1%獲利率對應的價格就會達到。
2.1%的獲利位置，是反彈起點
1%的籌碼獲利位置，是技術性反彈走勢容易出現的地方。從回升趨勢判斷，在1%的價位上很容易形成回升趨勢。投資者可以斷定的是，真正的買漲機會形成了。主力資金的持倉成本一般會很低，很可能就處於1%的獲利率以下。這樣一來，投資者判斷買漲機會，從籌碼1%的獲利位置就能夠判斷出答案。
要點1： 圖3-30顯示，延華智能短線回落以後明顯出現了反轉走勢，而該股回調過程中的最低價位，便是8.92元。8.92元雖然距離9.14元相差0.22元，兩個價位幾乎是同一位置。
要點2： 從延華智能短線回調以後反彈的位置來看，與之前判斷的獲利率為1%的價位對應的9.14元有微小的差距。實際上，在該股反彈力度比較大的情況下，微小差距對投資者的建倉影響很小。股價從價格低點反彈以後，圖中可以考慮在9.14元價位附近建成。即便價格還未出現反彈跡象，價格達到這個位置都是理想的買點。股價從價格高位回落下來以後，根本沒有出現較強勁的反彈。而9.14元的價格低點，恰好就是不錯的買漲位置了。
籌碼獲利率為0%的價位
1.股價短線滯漲
當股價上漲空間較大的時候，並且籌碼已經大部分聚集到價格高位，這是拋售壓力增加而回頭概率增大的重要反轉時刻。在股價回落之前，投資者就能夠通過價格高位對應的籌碼分佈情況，判斷出0%的獲利率對應的價位。如果股價跌幅較大，這個0%對應的價位上很容易形成真正的反轉走勢。投資者可以在價格殺跌期間考慮提前佈局，獲得投資利潤。
要點1： 圖3-31顯示，在新研股份漲幅高達100%的情況下，價格高位終於出現籌碼單峰形態。籌碼單峰出現在價格高位，顯示短時間內拋售壓力已經非常強了。價格一旦跌破籌碼單峰，該股就會出現殺跌的價格走勢。
要點2： 在價格高位回落之前，投資者可以考慮在反轉走勢逐漸成為現實的過程中減倉操作。籌碼單峰形成以後，多方沒有足夠的買漲資金，很難拉昇股價上漲。投資者的持倉成本都處於價格高位，在該股上漲空間很小的情況下，拋售的投資者也會很多。因此，這個時候的籌碼分佈形態，是股價易跌難漲的情況。
2.0%的價位上獲得支撐，價格反彈
當股價持續回調的時候，投資者可以判斷籌碼0%的獲利率對應的價位了。當價格處於高位的時候，投資者可以使用軟件來移動鼠標，發現0%的獲利率對應的價格。如果價格處於低點，那麼投資者可以在這個位置開倉，增加投資回報率。
要點1： 圖3-33新研股份的日K線圖顯示，從價格高位所在陽線來判斷獲利率為0%的價位，13.91元的價格低點，是獲利率為0%的價位。也就是說，將來該股持續殺跌的時候，跌幅達到13.91元的時候，技術性反彈走勢更容易形成。
要點2： 當獲利率低至0%的時候，價格的下跌空間將會很大。從籌碼分佈的角度來看，大量籌碼聚集到位以後，即便股價的下跌空間不大，0%的籌碼獲利率也很容易達到。這樣一來，實戰當中的買漲機會就會體現出來。
要點1： 圖3-34顯示，新研股份短線回落的空間很大，價格達到最低14.40元以後出現了反彈走勢。這與之前判斷的籌碼獲利率為0%的價位13.91元相差0.49元。可見，用獲利率0%來判斷價格反彈位置，還是非常有效的。
要點2： 新研股份從最高價20.84元開始回落，殺跌至14.40元以後開始顯著反彈。股價的反彈空間較大，能夠把握住起始點的買漲機會，可獲得短線至少32%的投資利潤。實戰當中，投資者買漲位置可以低至14.00元的上方。通過獲利率0%對應的價位來判斷，投資者很容易獲得成功。
記住這籌碼峰四大形態，伏擊暴漲大莊股輕而易舉
第一招：突破低位單峰密集
當股價經較長時間的整理，移動成本分佈在低位形成單峰密集，同時股價放量突破單峰密集是一輪上升行情的徵兆!
實戰要點：
1、單峰的密集程度越大，籌碼換手越充分，上攻行情的力度越大;單峰低位高度密集意味意味著股價的上升空間徹底打開;
2、要從歷史的走勢中確認相對低位;
3、單峰密集形成的時間越長其可靠性越強;
4、突破必須有大成交量的確認;
5、突破的股價有效穿越密集峰並創出近期新高。
第二招：上漲多峰密集續漲
股價經低位峰密集後啟動上攻行情，在拉昇途中作震盪整理形成了一個或一個以上密集峰，拉昇行情將持續。
實戰要點：
1、拉昇途中的震盪整理屬洗盤性質;
2、新密集峰形成時原密集峰雖減小，但仍存在;
3、如新密集峰增大的同時，原密集峰迅速減小宜出局觀望;
4、每一個密集峰將成為該股回調洗盤的強支撐位。
第三招：突破高位單峰密集
股票經一輪升勢後在高位形成單峰密集，如果股價再閃突破高位峰密集將是新一輪升勢的開始。
實戰要點：
1、股價經一輪升幅形成高位單峰密集;
2、股價的突破一定要創出近期歷史新高;
3、將股價回落擊穿高位密集峰設定為止損位;
4、以短線的策略操盤;
5、謹防假突破，真出貨的行情。
第四招：上峰不死，熊市不止
在下跌行情裡，如果上密集峰沒有被充分消耗，並在低位形成新的單峰密集將不會有新一輪行情的產生。
實戰要點：
1、上攻行情的充分條件是股價的上方沒有大量的套牢盤;
2、在低位形成新的峰密集意味著止跌企穩;
3、下跌多峰中的每一個上峰都是強阻力位;
4、對於下跌多峰的股票不宜草率建倉。
怎樣通過籌碼分佈識別主力坐莊流程呢?
1、吸籌階段(在低位形成籌碼峰)：主力吸籌的過程就是一個籌碼轉換的過程。主力為買方，散戶為賣方。只有低位充分完成了吸籌，主力才會形成拉昇，從而結束吸籌階段。而對應到籌碼分佈圖上，則以籌碼高度集中體現出來。如圖所示：
2、洗盤階段(股價圍繞籌碼峰上下震盪)：洗盤主要目的是為了洗清浮動的籌碼，將中線的套牢盤和短線的跟風盤清洗出去，為今後的拉昇獲取更多的籌碼 。前期經過主力建倉吸籌之後，拉昇一波洗掉過程中不堅定的散戶籌碼，前一個或者前幾個交易日出現了拉昇漲停，後一個交易日高開低走放量大陰線下跌，最後以假陰線收盤!如圖所示：
3、拉昇階段(股價脫離籌碼峰向上攻擊)：籌碼不斷滾動，但是隻要是以前累積收集的低位籌碼沒有向高位移動，那就可以判斷主力沒有出貨。如果發現低位的籌碼不斷減少，而高位不斷出現籌碼的累積現象，那就是主力在偷偷的派發出貨了，此時就需要注意了。如圖所示：
4、派發階段(在高位派發籌碼，底部籌碼峰開始縮小，頂部形成新的籌碼峰)：這時候需要注意判斷出貨階段的特徵是什麼?那就是底部收集的廉價籌碼的變動情況!要是底部籌碼不斷的減少，並且在高位不斷的出現積累的情況，就應該小心了!籌碼由底部建倉前的籌碼快速減少頂部籌碼快速增加，籌碼由底到高，也就是說籌碼上移主力拋盤。如圖所示：
總結：
1、一般來講單峰形態好於雙峰及多峰形態，低位單峰好於高位單峰。
2、觀察籌碼形態的變化，隨著時間的推移，上方的籌碼不斷減少甚至消磨殆盡而下方的籌碼越來越密集。則說明主力震盪吸籌，散戶盡數割肉。俗話說，橫有多長，豎有多高，長時間的盤整形成高度集中的籌碼形態以後一旦上攻將會打開一波可觀的行情。
3、隨著震盪盤整，籌碼的平均成本緩慢下降到目前的股價附近時，就具備了上攻的可能性。如果平均成本離股價過遠則不容易啟動。
4、中線可以在低位盤整階段小部分建倉，放量突破籌碼峰上沿和突破以後回踩籌碼峰的時候可以加倉。
如何看透主力之主力資金動向：這些源代碼或許能夠幫助大家!
VAR1:=EMA(HHV(HIGH,500),21);
VAR2:=EMA(HHV(HIGH,250),21);
VAR3:=EMA(HHV(HIGH,90),21);
VAR4:=EMA(LLV(LOW,500),21);
VAR5:=EMA(LLV(LOW,250),21);
VAR6:=EMA(LLV(LOW,90),21);
VAR7:=EMA((VAR4*0.96+VAR5*0.96+VAR6*0.96+VAR1*0.558+VAR2*0.558+VAR3*0.558)/6,21);
VAR8:=EMA((VAR4*1.25+VAR5*1.23+VAR6*1.2+VAR1*0.55+VAR2*0.55+VAR3*0.65)/6,21);
VAR9:=EMA((VAR4*1.3+VAR5*1.3+VAR6*1.3+VAR1*0.68+VAR2*0.68+VAR3*0.68)/6,21);
VARA:=EMA((VAR7*3+VAR8*2+VAR9)/6*1.738,21);
VARB:=REF(LOW,1);
VARC:=SMA(ABS(LOW-VARB),3,1)/SMA(MAX(LOW-VARB,0),3,1)*100;
VARD:=EMA(IF(CLOSE*1.35<=VARA,VARC*10,VARC/10),3);
VARE:=LLV(LOW,30);
VARF:=HHV(VARD,30);
VAR10:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);
資金入場: EMA(IF(LOW<=VARE,(VARD+VARF*2)/2,0),3)/618*VAR10;
IF(資金入場>0,資金入場,0),STICK,LINETHICK2, COLOR0000FF;
今量: 資金入場;
A1:IF(資金入場>0,今量*1.2,0),STICK,LINETHICK5, COLOR0000FF;
A2:IF(資金入場>0,今量*0.8,0),STICK,LINETHICK5, COLOR0066FF;
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A5:IF(資金入場>0,今量*0.2,0) ,STICK,LINETHICK5,COLOR00FFFF;
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耐心地等待合適的時機，然後才採取行動
未成熟的柿子都具有澀味，除去柿子澀味的方式有許多種，但是，無論你採取哪一種方式，都需要花一段時間來熬熟，如果你不到一定的時間就打開，那就沒有辦法使柿子成熟而除去澀味，如果你因為心急沒有耐心、在柿子未成熟的時候就經常打開來瞧瞧，甚至不時咬上一口看看，那你就無緣享受成熟甜柿的滋味了。
做任何一件事情，都需要一些時間讓它自然成熟，假如過於急噪、沒有耐心而又不甘心等待的話，就會“欲速則不達”，甚至常常會遭受破壞性的阻礙。因此，任何真正的成功者可能各具特點，但他們一定都有一個共同的品質，那就是都有不同凡響的耐心，看到過獅子是如何捕獵的嗎?它耐心地等待獵物，只有在時機及取勝機會都合適的時候，它才從草叢中跳出來，成功的炒手具有同樣的特點，他決不會為炒而炒，他耐心地等待合適的時機，然後才採取行動，索羅斯就將自己成功的秘訣歸於“驚人的耐心”，歸於“耐心地等待時機，耐心地等待外部環境的改變完全反映在價格的變動之上”。
遺憾的是，“交易要具有耐心”，這誰都明白、聽起來很簡單的道理做起來卻不容易，這是因為，它和人性中的某些本能因素是相背離的：真正長時期地理性地交易是如此的“單調無味”，出於賭性的本能，新手們就喜歡不顧市場外在條件在市場跳來跳去尋找刺激;市場常常會出現時間不太短的風險大收益小的市場階段，但“知之不可為而為之”、“要做別人做不到的事情”而總是進出市場“尋找和把握”機會則也是人性的本能使然;外界的喧譁和躁動也在每時每刻地影響著我們的情緒、判斷和耐心……
“春天”才是播種的季節，無論你多麼喜歡花，你也不能在冬天就將種子播入土地，我們不能太早，我們也不能太遲，我們必須耐心地等候，耐心地等候到正確的時間、耐心地等候到正確的環境，然後我們才可能做正確的事情。耐心，看視平凡，卻是一種偉大的品質!它使心浮氣躁者變得清涼，它使忿恨不平者得到溫馨，它使煩惱痛苦的人感到舒暢，它使心灰意冷的人受到鼓舞!
很多人虧了一次後，仍能理智的看待這個市場不因一次得失而亂了心態，這樣的人往往是賺多虧少，很多人虧了一次就覺得寸步難行，操作時疑神疑鬼，怕虧損又怕少賺，這樣的人往往賺少虧多。你是哪種人就決定了你的投資盈利狀況，有時候我們需要時間靜下心來思考。
(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
聲明：本內容由越聲攻略提供，不代表投資快報認可其投資觀點。
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