證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2020-009
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司關於公司及全資子公司和孫公司向銀行申請
2020年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
2020年度，浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司和孫公司擬向相關合作銀行申請總額不超過人民幣22億元綜合授信額度（各合作銀行的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準），併為上述額度內的綜合授信提供相應的擔保，擔保總額不超過人民幣8億元。
公司為各全資子公司和孫公司提供總額不超過80,000萬元人民幣的擔保，有效期自2019年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日。
被擔保人名稱：公司的各全資子公司和孫公司（包括已設立和將來設立、收購的全資子公司和孫公司）(以下簡稱“公司全資子公司和孫公司”)。
本次擔保無反擔保。
公司不存在逾期對外擔保。
一、對外授信及擔保情況概述
公司於2020年4月25日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司及全資子和孫公司向銀行申請綜合授信額度的議案》和《關於2020年度對外擔保額度授權的議案》，以上議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
為滿足公司及全資子公司和孫公司日常經營和業務發展需要，2020年度，公司及全資子公司和孫公司擬向相關合作銀行申請總額不超過人民幣22億元綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準），授信額度在期限內可循環使用。綜合授信方式包括但不限於各類貸款、保函、信用證及承兌匯票等，具體融資金額將視公司及全資子公司和孫公司日常經營和業務發展的實際資金需求來確定（最終以公司及全資子公司和孫公司實際發生的融資金額為準）。同時，為了規範公司對外擔保行為，支持公司全資子公司的發展，解決其流動資金短缺問題並提高公司決策效率，根據有關規定和要求，公司擬為全資子公司和孫公司提供總額不超過80,000萬元人民幣擔保，本次被擔保的全資子公司和孫公司包括已設立和將來設立、收購的全資子公司和孫公司。
為提高工作效率，及時辦理融資業務，公司授權董事長或董事長指定的授權代理人在上述額度內，可對各公司的授信及擔保額度進行調劑使用並代表公司辦理相關授信和擔保事項手續，並簽署相關法律文件。在上述授信和擔保額度內，公司將根據實際經營情況，單詞或逐筆簽訂具體授信和擔保協議，不再單獨履行決策程序。上述授信和擔保事項及授權的有效期自2019年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日。
二、被擔保對象的基本情況
1、重慶紅蜻蜓鞋業有限公司：註冊資本：2,000萬元；註冊地：重慶市銅梁縣金龍工業園區鞋業園；法定代表人：徐智取；公司持股：100%。
該公司經營範圍：許可經營項目：無一般經營項目：加工銷售鞋類；銷售針紡織品、日用百貨、五金電器、鞋材輔料；鞋類工藝禮品研究、開發。
重慶紅蜻蜓鞋業有限公司截至2019年12月31日資產總額：314,332,963.83元；負債總額：73,093,217.65元；淨資產241,239,756.18元；營業收入：387,144,270.23元；淨利潤：55,165,866.01元。（經審計）
2、溫州紅蜻蜓兒童用品有限公司：註冊資本：500萬元；註冊地：永嘉縣甌北鎮東甌工業區王家圩路；法人代表:計祥立；公司持股：100%。
該公司經營範圍：童鞋、童裝、帽、襪、書包、童車、玩具、包裝材料（不含危險化學品、易製毒化學品）、日用百貨生產、銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
溫州紅蜻蜓兒童用品有限公司截至2019年12月31日資產總額：164,899,384.15元；負債總額：160,661,945.37元；淨資產：4,237,438.78元；營業收入：86,412,435.75元；淨利潤：-16,134,711.27元。（經審計）
3、紅蜻蜓營銷溫州有限公司：註冊資本：1080萬元；註冊地：溫州市黎明工業區36號三樓；法人代表:李忠華；公司持股：100%。
該公司經營範圍：皮革製品、服飾、鞋材輔料、針紡織品、日用百貨、五金電器的銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
紅蜻蜓營銷溫州有限公司截至2019年12月31日資產總額：369,304,508.32元；負債總額：272,221,702.64元；淨資產：97,082,805.68元；營業收入：526,322,958.51元；淨利潤：32,985,088.10元。（經審計）
4、肇慶紅蜻蜓鞋業有限公司：註冊資本：1,200萬元；註冊地：肇慶高新技術產業開發區臨江工業園大街26號；法定代表人：徐威；公司持股：100%。
該公司經營範圍：生產、銷售：鞋帽、服裝、皮革製品、鞋材輔料、銷售百貨、五金電器、針紡織品；經營本企業生產科研所需的原輔料、機械設備、儀器儀表、零部件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工業務；倉儲、物流輔助相關業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
肇慶紅蜻蜓鞋業有限公司截至2019年12月31日資產總額：131,617,241.15元；負債總額：81,670,036.24元；淨資產49,947,204.91元；營業收入：116,903,355.12元；淨利潤：6,031,401.68元。（經審計）
5、廣東尚品服飾實業有限公司：註冊資本：1,000萬元；註冊地：廣州市白雲區北太路1633號廣州民營科技園科園路18號自編C棟；法定代表人：汪建斌；公司持股：100%。
該公司經營範圍：紡織服裝、服飾業（具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
廣東尚品服飾實業有限公司截至2019年12月31日資產總額：172,154,205.43元；負債總額：56,536,677.25元；淨資產115,617,528.18元；營業收入：275,516,114.04元；淨利潤：12,341,958.69元。（經審計）
6、浙江紅蜻蜓電子商務有限公司：註冊資本：500萬元；註冊地：永嘉縣甌北鎮東甌工業區；法定代表人：汪建斌；公司持股：100%。
該公司經營範圍：銷售皮革製品、服飾、鞋材輔料、日用百貨、五金電器（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
浙江紅蜻蜓電子商務有限公司截至2019年12月31日資產總額：185,885,599.76元；負債總額：139,524,597.64元；淨資產46,361,002.12元；營業收入：273,686,212.00元；淨利潤：-2,220,886.52元。（經審計）
7、浙江紅蜻蜓貿易有限公司：註冊資本：1,000萬元；註冊地：北侖區梅山鹽場1號辦公樓八號969室；法定代表人：周良華；公司持股：100%。
該公司經營範圍：銷售皮革製品、服飾、鞋材輔料、日用品、五金、電器的批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
浙江紅蜻蜓貿易有限公司截至2019年12月31日資產總額：602,349,527.86元；負債總額：380,802,458.56元；淨資產221,547,069.30元；營業收入：864,258,461.71元；淨利潤：70,742,260.79元。（經審計）
8、浙江愛依迪貿易有限公司：註冊資本：1,000萬元；註冊地：浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心十九號辦公樓2220室；法定代表人：錢帆；公司持股：100%。
該公司經營範圍：皮革製品、服飾、鞋材輔料、針紡織品、日用品、五金、電器的批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
浙江愛依迪貿易有限公司截至2019年12月31日資產總額：884,662,107.07元；負債總額：926,854,680.60元；淨資產-42,192,573.53元；營業收入：554,233,068.16元；淨利潤：-42,192,573.53元。（經審計）
9、永嘉紅蜻蜓貿易有限公司：註冊資本：1,000萬元；註冊地：浙江省溫州市永嘉縣甌北街道雙塔路2357號(紅蜻蜓辦公樓十一樓) ；法定代表人：錢帆；公司持股：100%。
該公司經營範圍：皮革製品、服飾、鞋材輔料（不含危險化學品、易製毒化學品）、針紡織品、日用百貨、五金電器的銷售;貨物進出口、技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
永嘉紅蜻蜓貿易有限公司截至2019年12月31日資產總額：15,392,168.98元；負債總額：13,118,289.28元；淨資產2,273,879.70元；營業收入：20,521,634.53元；淨利潤：1,273,879.70元。（經審計）
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公 司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保協議將在上述額度 內與各合作銀行協商確定，以實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司本次擬向銀行申請綜合授信及提供擔保事項符合公司經營發展需要，被擔保人均為公司全資子公司和孫公司，經營狀況穩定，資信狀況良好，本次擬向銀行申請綜合授信及擔保事項，是為滿足公司及全資子公司和孫公司的日常經營及發展需要，可有效控制和防範擔保風險，不存在損害公司利益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。
獨立董事認為：公司獨立董事對銀行授信和擔保事項進行了認真審核後發表獨立意見如下：
經認真審議《關於公司及全資子公司和孫公司向銀行申請綜合授信額度的議案》和《關於2020年度對外擔保額度授權的議案》，為滿足公司及子公司日常經營活動及投資計劃的資金需求，公司及下屬子公司2020年度預計向相關合作銀行申請不超過人民幣22億元的綜合授信額度，各合作銀行的授信額度以銀行的具體授信為準。公司將以公司擁有的土地使用權及其地上建築物作為上述額度內部分銀行的抵押擔保，具體抵押明細以公司與銀行簽訂的合同為準。公司將為全資子公司和孫公司在2020年度以內提供總額不超過80,000萬元擔保額度，具體擔保明細以公司與銀行簽訂的合同為準。我們認為，以上事項符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截止2019年12月31日，公司累計發生的對外擔保金額為29,400萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的8.55%。公司本次擬為全資子公司提供總擔保額度為80,000萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的23.27%。公司未發生逾期擔保。
六、備案附件
被擔保公司最近一期的財務報表。
特此公告。
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司董事會
2020年4月28日
