本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●票面利率是否上調：否
一、“16中安消”債券基本情況
中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行了“中安消股份有限公司2016年公開發行公司債券”（以下簡稱“16中安消”）。本次債券本金餘額11億元。根據發行時公告的募集說明書約定，本次債券本金兌付日為2019年11月11日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的本金兌付日為2018年11月12日（由於2018年11月11日為週日，故順延至2018年11月12日）。
2018年1月24日，經“16中安消”2018年第一次債券持有人會議審議，本次債券增加了交叉違約的議案。為保障“16中安消”債券持有人利益，公司一直致力於通過各種方式籌措資金，並積極解決現有債務問題。目前，公司與銀行的貸款糾紛已通過續貸的方式基本解決，就償債資金籌措事宜，由於涉及的金額巨大，公司擬通過出售公司持有的部分境內外子公司股權等方式籌集償債資金。目前公司生產經營正常，截至2018年6月30日，公司營業收入21.75億元。
2018年7月31日，“16中安消”2018年第三次債券持有人會議審議未通過公司提交的關於同意中安科股份有限公司按照本次債券發行時公告的募集說明書的約定償付本次債券本息的議案。詳見公司披露的《關於無法履行提前償付債券本息義務的公告》（公告編號：2018-072）。
二、“16中安消”債券進展情況
（一）根據公司的實際情況以及當前市場環境，公司選擇暫不上調票面利率，即本期債券後續期限內票面利率仍為4.45%，後續公司將與管理人、投資者持續保持溝通，如有進展或變更，公司將及時履行信息披露義務。
（二）截至本公告披露時止，為做好本次債券的後續償付工作，保障債券持有人合法權益，公司正加緊落實各項措施，多渠道努力籌措資金，並與債券受託管理人協商相關措施，妥善保障公司債券的兌付。具體如下：
1、公司計劃通過出售境內外子公司的股權籌措償債資金，目前正在接洽意向投資者，達到相關披露標準時，公司將及時履行信息披露義務。
2、公司截至2018年6月30日的應收賬款餘額為5.76億元，公司已成立應收賬款催收小組，加快應收賬款的回款，以用於本次債券的償付。
（三）為妥善解決“16中安消”公司債的兌付事宜，公司已經採取並正在採取多項措施籌措資金，由於本次債券涉及的金額巨大，公司仍然存在無法及時籌措足額資金進行償付、無法在短期內完全兌付本次債券，以及本次債券回售不能順利實施的風險。
三、其他事項
為更好的提供債券信息披露和持有人溝通服務工作，保障債券持有人利益，方便投資者能夠及時與公司（發行人）、債券受託管理人溝通債券相關事宜，現提供本次債券投資者溝通工作組人員及聯繫方式如下：
中安科股份有限公司
陳允奎：021-61070029
天風證券股份有限公司
金恬恬：021-68815285
朱 超：021-68815310
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司公開披露的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的內容為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事會
2018年10月15日
閱讀更多 中國證券報 的文章
