本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：興業銀行股份有限公司杭州分行
●委託理財金額：10,000萬元
●委託理財投資類型：人民幣結構性存款（保本浮動收益型）
●委託理財期限：2019年1月18日至2019年4月18日
一、委託理財概述
（一）委託理財的基本情況：
近日，杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“永創智能”）與興業銀行股份有限公司杭州分行簽署《興業銀行企業金融結構性存款協議》（協議編號：興湖結構性第2019006號）。
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上述金融機構與公司均不存在關聯關係，本次委託理財不構成關聯交易。
（二）公司內部需履行的審批程序。
公司分別於2018年9月16日、2018年10月8日召開的第三屆董事會第十二次會議、2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關於對部分暫時閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和正常生產經營的情況下，擬對額度不超過人民幣3億元的閒置募集資金和4億元公司及子公司自有資金適時進行現金管理，在上述額度內，該類資金可以單筆或分筆進行單次或累計滾動不超過一年期的現金管理，有效期為自公司股東大會審議通過之日起一年內。
二、委託理財合同的主要內容
（一）基本說明
興業銀行企業金融結構性存款期限為90天，自2019年1月18日至2019年4月18日，產品收益率掛鉤上海黃金交易所之上海金上午基準價。具體如下：
產品收益=固定收益率+浮動收益率、固定收益率=2.22%，
（1）產品存續期（觀察期）內任意一天觀察日價格的表現小於50元/克，浮動收益為1.78%；
（2）產品存續期（觀察期）內所有觀察日價格大於等於50元/克且小於700元/克，浮動收益為1.79%；
（3）產品存續期（觀察期）內任意一天觀察日價格的表現大於700元/克，浮動收益為1.82%；
以上產品收益率已扣除銷售手續費、託管費等相關費用，預計收益（參考年化收益率）高於銀行同期存款利率；投資的理財產品不存在履約擔保等，屬於保本的理財產品投資。
（二）產品說明
興業銀行企業金融結構性存款屬於低風險的保本浮動收益型理財產品，收益率掛鉤上海黃金交易所之上海金上午基準價，到期一次性還本付息，由興業銀行杭州分行提供到期本金擔保。
（三）敏感性分析
在符合國家法律法規，確保不影響募集資金投資計劃正常進行、募集資金安全的前提下，公司對暫時閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展,通過現金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（四）風險控制分析
為控制風險，投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，投資產品的品種為安全性高、流動性好的保本型產品（包括但不限於銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司保本型收益憑證等），上述產品的預期投資收益率高於同等期限的銀行存款利率。在額度範圍內授權公司董事長自股東大會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體由財務部負責組織實施。財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核後提交董事長審批。
（五）獨立董事意見
獨立董事意見詳見公司於2018年9月17日在上海證券交易所網站及相關法定媒體披露的《獨立董事關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
三、截至本公告日，公司累計進行委託理財的金額。
截至本公告日，公司使用暫時閒置募集資金進行委託理財的總額為人民幣10,000萬元。
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司
董事會
2019年1月22日
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