證券代碼：688218 證券簡稱：江蘇北人 公告編號：2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》及《江蘇北人機器人系統股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等規定，江蘇北人機器人系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2019年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況的專項報告，具體如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會於2019年11月7日出具的《關於同意江蘇北人機器人系統股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2222號），公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,934萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民17.36元，募集資金總額人民幣509,342,400.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣76,097,860.38元后，本次募集資金淨額為人民幣433,244,539.62元。上述資金已於2019年12月3日全部到位，經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具中匯會驗[2019]5014號《驗資報告》。募集資金到賬後，已全部存放於經公司董事會批准開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
（二）募集資金使用和結餘情況
截至2019年12月31日，公司本年度使用募集資金人民幣70,824,808.99元，累計使用募集資金總額人民幣70,824,808.99元，尚未使用的募集資金餘額362,544,799.42元（其中包含利息收入扣除手續費淨額）。
截至2019年12月31日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
為規範募集資金的管理和使用，維護全體股東的合法權益，公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定和要求，結合公司的實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存放、使用、變更等方面做出了具體明確的規定。
（二）募集資金三方監管協議情況
為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者利益，公司設立了相關募集資金專用賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於經董事會批准開設的募集資金專項賬戶內，並於2019年12月3日與保薦機構東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）、募集資金專戶所在銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司募集資金專戶餘額情況如下：
單位：人民幣元
本公司為提高募集資金使用效率，將部分暫時閒置募集資金用於現金管理，截止2019年12月31日，使用暫時閒置的募集資金購買結構性存款餘額為361,000,000.00元，明細如下：(單位：人民幣元)
三、2019年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
2019年度，公司募集資金使用情況詳見“附表1江蘇北人機器人系統股份有限公司募集資金使用情況對照表”。
（二）募投項目的先期投入及置換情況
2019年度，為有效推進募集資金投資項目，在募集資金到位前，已經在募集資金投資項目上進行了前期投入累計48.95萬元；無募投項目的先期投入置換情況。
（三）對暫時閒置募集資金的現金管理情況
根據2019年12月24日公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，公司使用不超過361,200,000.00元人民幣的閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，期限不超過12個月，自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。詳情請見公司2019年12月25日披露在上交所網站的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-001），具體詳見“二、募集資金管理情況（三）募集資金專戶存儲情況”。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況
2019年度募集資金投資項目未發生變更。
（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
2019年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2019年度，公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《募集資金管理制度》等相關規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金使用及管理違規的情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
中匯會計師事務所(特殊普通合夥)認為，江蘇北人管理層編制的《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了江蘇北人2019年度募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告的結論性意見
東吳證券認為：江蘇北人2019年度已按照《上海證券交易所科創板股票上市公司規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《募集資金管理制度》等的要求管理和使用募集資金，江蘇北人董事會編制的《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關於公司2019年度募集資金管理與使用情況的披露與實際情況相符，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。
八、上網附件
1、中匯會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《江蘇北人機器人系統股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況鑑證報告》；
2、東吳證券股份有限公司出具的《關於江蘇北人機器人系統股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》；
特此公告。
附表1江蘇北人機器人系統股份有限公司募集資金使用情況對照表
江蘇北人機器人系統股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
附表1江蘇北人機器人系統股份有限公司募集資金使用情況對照表
編制單位：江蘇北人機器人系統股份有限公司
單位：人民幣萬元
