股票代碼：603730 股票簡稱：岱美股份 公告編號：2020-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●上海岱美汽車內飾件股份有限公司（以下簡稱“岱美股份”或“公司”）使用不超過人民幣28,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
●岱美股份全資子公司舟山市銀岱汽車零部件有限公司（以下簡稱“舟山銀岱”）使用不超過人民幣40,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
公司於2020年4月28日召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，岱美股份使用總金額不超過人民幣28,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，舟山銀岱使用總金額不超過人民幣40,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海岱美汽車內飾件股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕946號）核准，公司向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票（A股）4,800萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣24.92元，募集資金總額為人民幣1,196,160,000.00元，扣除發行費用80,037,735.84元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣1,116,122,264.16元。該募集資金已於2017年7月24日全部到位，並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具了“信會師報字（2017）第ZF10682號”驗資報告。公司已對募集資金進行了專戶存儲。
二、本次使用閒置資金進行現金管理的情況
1、管理目的
公司為提高資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，對閒置的募集資金進行現金管理，增加資金收益，以更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
2、投資額度及期限
岱美股份擬使用總金額不超過人民幣28,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，舟山銀岱擬使用總金額不超過人民幣40,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
3、投資品種
為控制資金使用風險，閒置募集資金將用於購買投資低風險的保本型銀行理財產品、銀行結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證等，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信託產品。上述理財產品不得用於質押。
4、決議有效期
自董事會審議通過之日起12個月內有效。
5、實施方式
在額度範圍內，董事會授權岱美股份及舟山銀岱管理層負責辦理使用閒置募集資金購買低風險的保本型銀行理財產品、銀行結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證等相關事宜，具體事項由岱美股份和舟山銀岱財務部負責組織實施。
6、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司現金管理的具體情況。
三、風險控制措施
1、投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目的正常進行。
2、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象時，將選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
3、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
4、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司經營的影響
岱美股份和舟山銀岱本次對閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。岱美股份和舟山銀岱本次對閒置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。
五、公司及全資子公司本次使用閒置募集資金進行現金管理履行的審議程序
公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，岱美股份使用總金額不超過人民幣28,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，舟山銀岱使用總金額不超過人民幣40,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。獨立董事發表了明確同意意見，保薦機構出具了專項核查意見。
公司及全資子公司本次使用閒置募集資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。
六、專項意見說明
1、保薦機構意見
保薦機構認為：公司及子公司在保證正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下使用閒置募集資金進行現金管理將有利於資金增值，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目及日常經營的正常進行。岱美股份及子公司使用閒置募集資金進行現金管理履行了必要的決策程序，符合中國證監會、上海證券交易所及公司關於上市公司募集資金使用的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，保薦機構同意公司此次使用閒置募集資金進行現金管理。
2、獨立董事意見
公司及全資子公司舟山銀岱本次對閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司及全資子公司舟山銀岱本次對閒置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。
3、監事會專項意見
同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用總金額不超過人民幣28,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，公司全資子公司舟山銀岱使用總金額不超過人民幣40,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
特此公告。
上海岱美汽車內飾件股份有限公司董事會
2020年4月29日
