本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●委託理財受託方:華夏銀行煙臺分行、中信銀行煙臺分行、平安銀行煙臺分行、中國建設銀行煙臺分行、中國光大銀行煙臺分行
●委託理財金額:42億元人民幣
●委託理財投資類型:保本浮動收益型
●委託理財期限:銀行理財類產品110天-117天
一、公司委託理財履行的審批程序
萬華化學集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別於2019年4月20日、2019年5月13日召開了第七屆董事會2019年第三次會議、2018年度股東大會,審議通過了《關於開展委託理財的議案》,授權公司管理層在批准的委託理財額度範圍內進行理財,委託理財額度上限不超過人民幣60億元,且該額度在有效期內可以滾動使用, 但連續12個月內累計發生額不超過人民幣400億元,投資的單個理財產品期限不超過12個月。
公司獨立董事發表了同意意見。
二、公司與委託理財受託方的關聯關係說明
公司及控股子公司辦理的銀行理財產品交易對方為商業性銀行,公司與各銀行之間不存在產權、資產、人員等方面的關聯關係。
三、委託理財合同的主要內容
公司於2020年1月14日至2020年1月21日期間,分別在華夏銀行煙臺分行、中信銀行煙臺分行、平安銀行煙臺分行、中國建設銀行煙臺分行、中國光大銀行煙臺分行購買結構性存款合計42億元整,具體信息如下:
(一)公司購買華夏銀行理財產品詳細信息如下:
(1)產品名稱:慧盈人民幣單位結構性存款產品20230158
(2)投資幣種:人民幣
(3)收益類型:保本浮動收益型存款產品
(4)產品認購規模:15億元人民幣
(5)預計年化收益率:1.54%-3.95%
(6)產品起息日:2020年1月15日
(7)產品到期日:2020年5月11日
(二)公司購買中信銀行理財產品詳細信息如下:
(1)產品名稱:共贏利率結構31855期人民幣結構性存款產品
(2)投資幣種:人民幣
(3)收益類型:保本浮動收益、封閉式
(4)產品認購規模:4億元人民幣
(5)預計年化收益率:1.5%-4.12%
(6)產品起息日:2020年1月16日
(7)產品到期日:2020年5月11日
(三)公司購買平安銀行理財產品詳細信息如下:
(1)產品名稱:平安銀行對公結構性存款(100%保本掛鉤利率)2020年0510期人民幣產品
(2)投資幣種:人民幣
(3)收益類型:保本浮動收益型
(4)產品認購規模:6億元人民幣
(5)預計年化收益率:1.1%-3.72%
(6)產品起息日:2020年1月17日
(7)產品到期日:2020年5月11日
(四)公司購買建設銀行理財產品詳細信息如下:
(1)產品名稱:建設銀行結構性存款產品
(4)產品認購規模:9.5億元人民幣
(5)預計年化收益率:1.54%-3.98%
(五)公司購買光大銀行理財產品詳細信息如下:
(1)產品名稱:2020年掛鉤匯率對公結構性存款定製第一期產品279
(5)預計年化收益率:1.65%-3.8%
(六)公司購買華夏銀行理財產品詳細信息如下:
(1)產品名稱:慧盈人民幣單位結構性存款產品20230351
(4)產品認購規模:3.5億元人民幣
(5)預計年化收益率:1.54%-3.95%
(6)產品起息日:2020年1月22日
(7)產品到期日:2020年5月11日
四、敏感性分析
在確保公司日常經營和資金安全的前提下實施委託理財,通過購買保本浮動收益型理財產品取得一定理財收益,從而降低財務費用,有利於提高資金使用效率和價值,符合公司和全體股東的利益。
五、風險控制分析
公司本著嚴格控制風險的原則,對理財產品的收益類型、投資類型、銀行資質、流動性進行了評估,評估結果顯示風險極低,能保證本金安全。
六、截至2019年度末,公司尚未到期的理財產品餘額為3000萬元,詳細內容參見公司於2020年1月2日披露的“萬華化學關於委託理財的進展公告”(臨2019-98號)。
七、截至本公告日,未到期的理財產品如下表:
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截至本公告日,公司累計進行委託理財的餘額為42.3億元人民幣,未超過股東大會審批的60億元委託理財上限。
特此公告。
萬華化學集團股份有限公司
2020年1月23日
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