公告送出日期：2019年3月12日
1 公告基本信息
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2日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所以及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
投資者通過銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為10元人民幣（含申購費）；
投資者通過本基金管理人網上交易系統申購，每個基金賬戶單筆申購最低金額為10元人民幣（含申購費）；
通過本基金管理人直銷中心申購，首次最低申購金額為5萬元人民幣（含申購費），已在直銷中心有認/申購本基金管理人旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購最低金額為10元人民幣（含申購費）。
本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整，實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用；投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取申購費。申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
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注：申購費用由投資者承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者可在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資者。基金銷售機構對申購申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。
申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進行計算。
投資者申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提交的申購申請無效。
當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
通過本基金的銷售機構贖回，每次贖回基金份額不得低於10份，基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構網點保留的基金份額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。
如遇鉅額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金
合同有關鉅額贖回或連續鉅額贖回的條款處理。
4.2贖回費率
對於本基金A類及C類基金份額，贖回費率見下表：
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注：N為持有天數，1年指365天。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對於持有A、C類份額持有期少於30天的，收取的贖回費全額計入基金財產。上述“月”是指30個自然日。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者應在T+2日後(包括該日)及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。贖回的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。
贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進行計算。
贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回。
當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的贖回申請無效。
投資者贖回申請成功後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生鉅額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
5日常轉換業務
5.1 轉換費率
基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由申請辦理該項業務的基金投資者承擔。具體公式如下：
（1）轉出金額、轉換交易費：
轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值
轉換交易費=轉出金額×轉出基金贖回費率
（2）轉換費用：
如果轉入基金的申購費率〉轉出基金的申購費率：
轉換費用＝轉換交易費＋（轉出金額－轉換交易費）×轉換入基金的申購費率／（1+轉換入基金的申購費率）－（轉出金額－轉換交易費）×轉換出基金的申購費率／（1+轉換出基金的申購費率）
如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率：
轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率
基金在完成轉換後不連續計算持有期；
具體贖回費費率以及各基金申購費率請參照相應的基金合同或相關公告。
（3）轉入金額與轉入份額：
轉入金額＝轉出金額－轉換費用
轉入份額＝轉入金額／ 轉入基金當日基金份額淨值
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1適用範圍
本基金與下述基金之間的轉換業務：
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注：1、基金暫停申購時轉換轉入同時也暫停，限制大額申購同樣適用。
2、同一基金不同份額類別之間不可轉換。
5.2.2業務辦理機構
投資者可通過本公司網上交易系統、中國銀行股份有限公司、廣發證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、南華期貨股份有限公司、深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司、天津萬家財富資產管理有限公司、國金證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯訊證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、泰誠財富基金銷售（大連）有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、首創證券有限責任公司、湘財證券股份有限公司、深圳前海財厚基金銷售有限公司、西藏東方財富證券股份有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司及南京蘇寧基金銷售有限公司辦理相關基金轉換業務。
6定期定額投資業務
6.1通過本基金管理人網上交易系統開通本基金的定期定額投資業務是指定期定額申購業務。
定期定額申購業務：投資者通過本基金管理人網上交易系統設定投資日期（按月）和固定的投資金額，委託本基金管理人提交交易申請的一種基金投資方式。
6.2投資者可通過通聯支付在本基金管理人網站的網上交易系統辦理本基金的開戶、申購、贖回等業務，本基金管理人網上交易系統網址：www.nanhuafunds.com。
6.3本基金管理人網上交易定期定額投資業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。本公告有關基金網上直銷交易業務的解釋權歸本基金管理人所有。
6.4本基金在代銷機構開通定期定額投資業務，並參加代銷機構各種電子渠道基金定期定額投資申購費率優惠活動。開通本基金定期定額投資業務的代銷機構名單如下：中國銀行股份有限公司、廣發證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、南華期貨股份有限公司、深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司、國金證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯訊證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、泰誠財富基金銷售（大連）有限公司、中國銀河證券股份有限公司、首創證券有限責任公司、湘財證券股份有限公司、深圳前海財厚基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司及南京蘇寧基金銷售有限公司。定期定額投資的起點及定期定額投資申購費率的優惠措施請關注本基金管理人或代銷機構的相關公告或通知。
7基金銷售機構
7.1.直銷機構
南華基金管理有限公司
7.2非直銷機構
中國銀行股份有限公司、廣發證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、南華期貨股份有限公司、深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司、天津萬家財富資產管理有限公司、國金證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯訊證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、泰誠財富基金銷售（大連）有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、首創證券有限責任公司、湘財證券股份有限公司、深圳前海財厚基金銷售有限公司、西藏東方財富證券股份有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司及南京蘇寧基金銷售有限公司。
自2019年1月29日起，大泰金石基金銷售有限公司暫停辦理本公司旗下基金產品的認購、申購、定期定額投資及轉換業務，贖回業務正常辦理。
8基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年3月15日起，本基金管理人在每個開放日的次日，通過其網站以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產淨值、各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值登載在指定媒介上。
9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《南華瑞恆中短債債券型證券投資基金基金合同》和《南華瑞恆中短債債券型證券投資基金招募說明書》。
希望瞭解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.nanhuafunds.com）或撥打本基金管理人全國免長途費的客服熱線（400－810－5599）。
由於各銷售機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以銷售機構具體規定的時間為準。
南華基金管理有限公司
2019年3月12日
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