赤龍ERP應收應付講解--第21篇
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說流程
ERP中出入庫完成後的流程一般緊接都是應收應付模塊，這種叫法偏財務，也是因為這部分涉及到了跟支付相關的業務，其實這個部分的核心就是發票和收付款。這次我們重點說說發票。從線下業務來講，發票一定是不可缺少的一環，作為收支憑證也作為繳稅憑證。不管你是買東西還是買東西，從正規角度來講必須要開票。搬到線上也同樣如此，不管前序流程是訂單還是出入庫，都需要開發票，也就都必須接入到應收應付的發票節點上。同時發票也是後續收付款的依據和憑證。
說業務
下面我們來聊聊發票涉及的功能以及解決了哪些問題。
1、發票的區分：ERP系統中的經常使用的發票一般為採購發票、銷售發票、費用發票，分別對應採購\入庫、銷售\出庫、費用報銷幾類業務。
2、發票的含義：ERP系統中的發票概念是一個廣義的概念，不僅僅包括原始發票的所有內容，還包括了更多的信息。很多ERP中也叫應付事務處理\應付票據、或應收事務處理\應收票據，從叫法也可以看出它不僅僅是發票的概念，其中也包含了業務的信息，比如訂單和出入庫，也包含了財務的信息，比如憑證和分錄。所以它在財務業務一體化中起到了很重要的承上啟下的作用。
3、三單匹配：說到發票一定離不開三單匹配，下面來簡單闡述一下，三單就是所謂的訂單、出入庫單、發票，而匹配就是要讓訂單中的價格，出入庫中的數量與發票的金額、甚至是發票行的數量金額對應。從邏輯上說這個驗證應該是絕對嚴格的，正是由於發票在ERP中的重要性，所以這個三單匹配就變得必不可少，驗證的失敗可能直接導致財務數據與業務數據的差異，甚至是讓整個ERP數據的變得無意義。
4、預付款與預收款：業務中經常遇到預付款或預收款的情況，一般此時還沒有開具發票，但ERP中沒有發票是無法核銷收付款的。所以採用預付款發票和預收款發票的方式解決此問題。即在無法開具正式發票的情況下，在系統中可錄入預付款發票和預收款發票，然後對預付款發票和預收款發票進行付款和收款。最後等可以開具正式發票時，用正式的發票核銷預付款發票和預收款發票。
特殊說明：由於發票的另一大功能是繳稅，所以ERP中的發票就要記錄稅額，甚至明細行稅額。對於含稅價格如何與訂單匹配與付款匹配一定要注意處理邏輯。
說操作
一、採購發票
操作說明：
1、進入“採購發票”菜單，可查看所有采購發票的列表
2、點擊“新增採購發票”按鈕，可編輯採購發票信息
（1）發票編碼根據企業定義的規則錄入
（2）發票來源選擇採購訂單後，選擇需要開票的採購訂單
（3）採購訂單選擇後，會帶出所有訂單的相關信息
（4）錄入真實發票的金額，此金額會與發票行金額做必要驗證
（5）採購訂單金額、歷史開票金額計算後會與發票金額做二次驗證
（6）錄入收付款方式和銀行賬戶等信息
（7）保存後可錄入發票行，點擊“新增發票行”按鈕
（8）選擇採購訂單行，並注意入庫數量，只有存在入庫的行才能開票（服務無需入庫）
（9）錄入需要開票的行數量，會自動計算行金額；填寫稅率同時會自動計算稅額
（10）發票編輯完成後可進行提交，審批
3、審批後的發票，可以進行變更，點擊“變更”按鈕即可；變更會產生歷史記錄並可供用戶查看
二、銷售發票
銷售發票的操作流程和採購發票類似，此處不再做特殊說明。
後記
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